Сравнение KDP vs MNST

Тикер 1

Тикер 2

KDP14

27MNST

Инвесторы часто выбирают между KDP и MNST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Безалкогольные напитки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MNST крупнее в 2.2× (84,42 млрд $ vs 39,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KDP с P/E 21.29 (у MNST — 41.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MNST составляет 25.46%, что превышает показатель KDP (7.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MNST впереди: 23.11% против 10.81% у KDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: KDP обеспечивает 3.21% годовой доходности, MNST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MNST сильнее: 81/100 против 56/100 у KDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MNST побеждает по числу метрик: 27 против 14 у KDP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Keurig Dr Pepper Inc.

KDPNASDAQ

28,78 $+0,09 $ (+0,31%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 39,16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

4.9

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

86,32 $-0,56 $ (-0,64%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 84,42 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KDPMNST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KDP выглядит привлекательнее: 21.29 против 41.83. Премия к оценке MNST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KDP дешевле: 2.30 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KDP дешевле: 1.54 против 9.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KDP оценён ниже: 17.25 vs 30.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MNST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.46% против 7.25% у KDP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MNST — 23.11%, KDP — 10.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KDP — 1.02, MNST — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KDPMNST

Показатель	KDP	MNST
Мультипликаторы оценки
P/E	21.29	41.83
P/B	1.54	9.74
P/S	2.30	9.66
PEG	0.94	1.14
EV/EBITDA	17.25	30.45
Рентабельность
ROE	7.25%	25.46%
ROA	2.50%	18.74%
Валовая маржа	53.78%	55.47%
Операц. маржа	21.30%	29.34%
Чистая маржа	10.81%	23.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.00
Текущая ликв.	2.31	3.26
Быстрая ликв.	2.12	2.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.21%	0.00%
Коэфф. выплат	68.23%	0.00%
EPS	$1.35	$2.08
Балансовая стоим.	$21.47	$8.92

Технический анализ

MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, KDP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KDP — 53.3 (нейтральная зона), MNST — 67.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KDP на 4.6%, MNST на 12.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KDP — 25.6 (выраженный тренд), MNST — 35.3 (выраженный тренд). По бете KDP стабильнее (0.15 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает KDP защитной акцией.

KDPMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KDP	MNST
Осцилляторы
RSI (14)	53.34	67.29
Stochastic %K	46.32	86.66
CCI (20)	-42.33	80.50
MFI	26.57	60.92
Williams %R	-53.68	-13.34
MACD гистограмма	-0.06	0.67
Momentum (10)	0.13	9.68
Тренд
ADX	25.61	35.27
Цена vs EMA 9	-0.81%	+1.75%
Цена vs EMA 20	+0.32%	+5.41%
Цена vs SMA 50	+4.58%	+12.41%
Цена vs SMA 200	+1.76%	+19.11%
Объём
CMF	0.00	0.07
Volume Ratio	135.80	81.37
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.36
ATR %	2.46%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.64	1.34
RS Rating	28.00	75.00
52w от хая	-20.17	-2.13
BB ширина	4.39	24.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KDP — 16,60 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KDP — 2,08 млрд $, MNST — 1,91 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KDP генерирует 1,50 млрд $, MNST — 1,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KDP	MNST
Выручка	16,60 млрд $	8,29 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	1,91 млрд $
EPS (TTM)	$1.53	$1.95
Операц. Cash Flow	1,99 млрд $	2,10 млрд $
Free Cash Flow	1,50 млрд $	1,97 млрд $

Дивиденды

KDP выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как MNST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KDP платит дивиденды 14 лет подряд, MNST — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	KDP	MNST
Див. доходность	3.21%	—
Годовые дивиденды	$0.46	$0.50
Коэфф. выплат	68.23%	—
Лет выплат	14.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.41%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KDP — ноябре (+3.25%), для MNST — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KDP — июль (-5.87%), для MNST — сентябрь (-1.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KDP

+2.9

-1.1

+0.3

+2.5

+0.2

-5.9

-2.0

-3.6

+1.3

+3.3

+1.5

MNST

-0.1

+0.8

-0.5

+4.4

+0.6

+2.9

-0.4

-1.8

-1.2

+5.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keurig Dr Pepper Inc. или Monster Beverage Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Keurig Dr Pepper Inc.: P/E 21.29 против 41.83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KDP или MNST?

ROE KDP — 7.25%, MNST — 25.46%. MNST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Keurig Dr Pepper Inc. и Monster Beverage Corporation?

Keurig Dr Pepper Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.21%. Monster Beverage Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Keurig Dr Pepper Inc. или Monster Beverage Corporation?

По объёму выручки: KDP — 16,60 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KDP или MNST?

Чистая маржа KDP — 10.81%, MNST — 23.11%. MNST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KDP или MNST?

Технический скоринг: KDP — 56/100, MNST — 81/100. MNST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KDP или MNST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KDP выигрывает 14, MNST — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией