Сравнение KDP vs KO

Тикер 1

Тикер 2

KDP15

28KO

Обе компании работают в индустрии «Безалкогольные напитки»: Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Coca-Cola Company (KO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KO крупнее в 8.9× (349,23 млрд $ vs 39,16 млрд $). KDP торгуется с P/E 21.29, тогда как KO — с P/E 25.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала KO составляет 43.62%, что превышает показатель KDP (7.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KO впереди: 27.80% против 10.81% у KDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности KDP впереди: 3.21% годовых против 2.53% у KO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KO: скоринг 68/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. KO побеждает по числу метрик: 28 против 15 у KDP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Keurig Dr Pepper Inc.

KDPNASDAQ

28,78 $+0,09 $ (+0,31%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 39,16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

4.9

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Coca-Cola Company

KONYSE

81,17 $-0,39 $ (-0,47%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 349,23 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.5

Качество

7.3

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

KDPKO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KDP — P/E 21.29 vs 25.61 у KO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу KDP: 2.30 vs 7.12 у KO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KDP дешевле: 1.54 против 10.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KDP оценён ниже: 17.25 vs 20.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 43.62% против 7.25% у KDP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KO — 27.80%, KDP — 10.81%. У KO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KDP — 1.02, KO — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KDPKO

Показатель	KDP	KO
Мультипликаторы оценки
P/E	21.29	25.61
P/B	1.54	10.43
P/S	2.30	7.12
PEG	0.94	0.93
EV/EBITDA	17.25	20.64
Рентабельность
ROE	7.25%	43.62%
ROA	2.50%	13.15%
Валовая маржа	53.78%	61.74%
Операц. маржа	21.30%	29.34%
Чистая маржа	10.81%	27.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.30
Текущая ликв.	2.31	1.36
Быстрая ликв.	2.12	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.21%	2.53%
Коэфф. выплат	68.23%	80.07%
EPS	$1.35	$3.18
Балансовая стоим.	$21.47	$8.31

Технический анализ

По техническому скорингу KO сильнее: 68/100 против 56/100 у KDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KDP составляет 53.3 (нейтральная зона), у KO — 71.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: KDP на 4.6%, KO на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KDP — 25.6 (выраженный тренд), KO — 29.1 (выраженный тренд). KO менее волатилен — бета -0.07 против 0.15 у KDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

KDPKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KDP	KO
Осцилляторы
RSI (14)	53.34	71.75
Stochastic %K	46.32	84.93
CCI (20)	-42.33	170.09
MFI	26.57	75.80
Williams %R	-53.68	-15.07
MACD гистограмма	-0.06	0.32
Momentum (10)	0.13	3.44
Тренд
ADX	25.61	29.12
Цена vs EMA 9	-0.81%	+1.55%
Цена vs EMA 20	+0.32%	+3.09%
Цена vs SMA 50	+4.58%	+5.60%
Цена vs SMA 200	+1.76%	+12.36%
Объём
CMF	0.00	-0.05
Volume Ratio	135.80	133.10
Волатильность и статистика
Beta	0.15	-0.07
ATR %	2.46%	1.55%
Sharpe (1г)	-0.64	0.59
RS Rating	28.00	58.00
52w от хая	-20.17	-1.35
BB ширина	4.39	9.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KDP — 16,60 млрд $, KO — 47,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KDP — 2,08 млрд $, KO — 13,11 млрд $. KO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KDP генерирует 1,50 млрд $, KO — 5,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KDP	KO
Выручка	16,60 млрд $	47,94 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	13,11 млрд $
EPS (TTM)	$1.53	$3.05
Операц. Cash Flow	1,99 млрд $	7,41 млрд $
Free Cash Flow	1,50 млрд $	5,30 млрд $

Дивиденды

KDP и KO — дивидендные акции. Доходность: KDP — 3.21%, KO — 2.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KDP платит дивиденды 14 лет подряд, KO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KDP — 68.23%, KO — 80.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KDP	KO
Див. доходность	3.21%	2.53%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.06
Коэфф. выплат	68.23%	80.07%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.41%	-8.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KDP приходится на ноябре (+3.25%), а KO — на апреле (+2.48%). Слабые месяцы: для KDP — июль (-5.87%), для KO — сентябрь (-3.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KDP

+2.9

-1.1

+0.3

+2.5

+0.2

-5.9

-2.0

-3.6

+1.3

+3.3

+1.5

+1.4

-0.3

+2.5

+0.6

-0.5

+2.1

+0.7

-3.0

+1.2

+1.6

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keurig Dr Pepper Inc. или The Coca-Cola Company?

По P/E Keurig Dr Pepper Inc. оценена ниже: 21.29 против 25.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KDP или KO?

ROE KDP — 7.25%, KO — 43.62%. KO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Keurig Dr Pepper Inc. и The Coca-Cola Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KDP — 3.21%, KO — 2.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Keurig Dr Pepper Inc. или The Coca-Cola Company?

По объёму выручки: KDP — 16,60 млрд $, KO — 47,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KDP или KO?

Чистая маржа KDP — 10.81%, KO — 27.80%. KO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KDP или KO?

Технический скоринг: KDP — 56/100, KO — 68/100. KO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KDP или KO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KDP выигрывает 15, KO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией