Сравнение KD vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KD с P/E 13.77 (у WAY — 29.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA KD — 0.04, у WAY — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KD (21.67% vs 3.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WAY — 10.90%, у KD — 1.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KD — 0.00, у WAY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.77 | 29.20 | |
| P/B | 0.00 | 0.94 | |
| P/S | 0.18 | 3.19 | |
| PEG | -0.68 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 0.04 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.67% | 3.55% | |
| ROA | 11.12% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 21.79% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 4.21% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 1.31% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.88 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $7.92 | $20.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KD — 43.3 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KD на -6.5%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KD — 22.2 (слабый тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAY стабильнее (0.78 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.27 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 30.55 | 27.44 | |
| CCI (20) | -54.63 | -70.08 | |
| MFI | 46.63 | 27.48 | |
| Williams %R | -69.45 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.57 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.18 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.50% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -46.27% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 86.26 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.78 | |
| ATR % | 5.34% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.54 | |
| RS Rating | 1.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -72.69 | -54.60 | |
| BB ширина | 36.19 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KD — 15,09 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KD — 198 млн $, WAY — 112,09 млн $. KD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KD — 340 млн $, WAY — 283,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 948 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KD — мае (+12.05%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KD — сентябрь (-8.92%), WAY — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kyndryl Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — KD или WAY?
Какие дивиденды у Kyndryl Holdings, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Kyndryl Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — KD или WAY?
Какая акция лучше по технике — KD или WAY?
Что лучше купить — KD или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией