Сравнение KD vs SAIC

Тикер 1

Тикер 2

KD11

30SAIC

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Science Applications International Corporation (SAIC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SAIC крупнее в 1.5× (4,15 млрд $ vs 2,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SAIC выглядит привлекательнее: 12.13 против 13.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SAIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.73% против 21.67% у KD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAIC — 4.93%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 61/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте SAIC уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Kyndryl Holdings, Inc.

KDNYSE

12,07 $-0,06 $ (-0,49%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

7.7

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Science Applications International Corporation

SAICNASDAQ

96,17 $-0,37 $ (-0,38%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,15 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.5

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KDSAIC

Фундаментальный анализ

SAIC торгуется с P/E 12.13, тогда как KD — с P/E 13.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0.18 vs 0.57 у SAIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 10.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIC составляет 23.73%, что превышает показатель KD (21.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAIC впереди: 4.93% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KD — 0.00, SAIC — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KDSAIC

Показатель	KD	SAIC
Мультипликаторы оценки
P/E	13.77	12.13
P/B	0.00	2.90
P/S	0.18	0.57
PEG	-0.68	1.80
EV/EBITDA	0.04	10.13
Рентабельность
ROE	21.67%	23.73%
ROA	11.12%	6.69%
Валовая маржа	21.79%	12.01%
Операц. маржа	4.21%	7.12%
Чистая маржа	1.31%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.80
Текущая ликв.	0.00	1.20
Быстрая ликв.	0.00	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.53%
Коэфф. выплат	0.00%	19.55%
EPS	$0.88	$7.96
Балансовая стоим.	$7.92	$33.33

Технический анализ

По техническому скорингу SAIC сильнее: 61/100 против 22/100 у KD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KD составляет 43.3 (нейтральная зона), у SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SAIC торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как KD ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KD — 22.2 (слабый тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). SAIC менее волатилен — бета 0.33 против 1.15 у KD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KDSAIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KD	SAIC
Осцилляторы
RSI (14)	43.27	53.87
Stochastic %K	30.55	79.88
CCI (20)	-54.63	63.60
MFI	46.63	54.92
Williams %R	-69.45	-20.12
MACD гистограмма	-0.06	0.30
Momentum (10)	-0.57	2.05
Тренд
ADX	22.18	9.89
Цена vs EMA 9	+0.55%	+1.30%
Цена vs EMA 20	-2.99%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-6.50%	+0.79%
Цена vs SMA 200	-46.27%	-2.94%
Объём
CMF	0.07	0.12
Volume Ratio	86.26	67.24
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.33
ATR %	5.34%	3.33%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.54
RS Rating	1.00	21.00
52w от хая	-72.69	-21.91
BB ширина	36.19	6.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KD — 15,09 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KD — 198 млн $, SAIC — 358 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KD генерирует 340 млн $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KD	SAIC
Выручка	15,09 млрд $	7,26 млрд $
Чистая прибыль	198 млн $	358 млн $
EPS (TTM)	$0.87	$7.73
Операц. Cash Flow	948 млн $	609 млн $
Free Cash Flow	340 млн $	577 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1.53% годовой доходности, KD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.

Показатель	KD	SAIC
Див. доходность	—	1.53%
Годовые дивиденды	—	$0.74
Коэфф. выплат	—	19.55%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KD приходится на мае (+12.05%), а SAIC — на мае (+2.43%). Слабые месяцы: для KD — сентябрь (-8.92%), для SAIC — сентябрь (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.4

-6.3

-4.8

-2.5

+12.1

-1.4

-0.5

+2.1

-8.9

-2.2

+5.8

+5.2

SAIC

-0.7

-0.1

+1.2

+1.1

+2.4

+1.6

+2.4

+2.0

-4.2

+1.1

+2.2

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kyndryl Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?

По P/E Science Applications International Corporation оценена ниже: 12.13 против 13.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KD или SAIC?

ROE KD — 21.67%, SAIC — 23.73%. SAIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kyndryl Holdings, Inc. и Science Applications International Corporation?

Science Applications International Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.53%. Kyndryl Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kyndryl Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?

По объёму выручки: KD — 15,09 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KD или SAIC?

Чистая маржа KD — 1.31%, SAIC — 4.93%. SAIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KD или SAIC?

Технический скоринг: KD — 22/100, SAIC — 61/100. SAIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KD или SAIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KD выигрывает 11, SAIC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией