Сравнение KD vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KD показывает P/E 13.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 7.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NIQ работает в убыток — ROE -59.79%, тогда как KD показывает рентабельность 21.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIQ (-7.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NIQ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.17, тогда как KD практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KD | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.77 | -7.54 | |
| P/B | 0.00 | 2.76 | |
| P/S | 0.18 | 0.59 | |
| PEG | -0.68 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 0.04 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.67% | -59.79% | |
| ROA | 11.12% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 21.79% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 4.21% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 1.31% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.88 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $7.92 | $3.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KD — 43.8 (нейтральная зона), NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KD на -6.1%, NIQ на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KD — 22.2 (слабый тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KD | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 32.09 | 12.24 | |
| CCI (20) | -55.55 | -126.10 | |
| MFI | 53.31 | 22.44 | |
| Williams %R | -67.91 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.99 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.18 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.19% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.81% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.12% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -46.20% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 72.49 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.25 | |
| ATR % | 5.31% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.22 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -72.56 | -58.56 | |
| BB ширина | 35.96 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KD — 15,09 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NIQ убыточен (чистая прибыль -353,30 млн $), тогда как KD генерирует прибыль (198 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KD генерирует 340 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KD | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 948 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 340 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KD | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KD — мае (+12.05%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KD — сентябрь (-8.92%), для NIQ — октябрь (-19.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kyndryl Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — KD или NIQ?
Какие дивиденды у Kyndryl Holdings, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Kyndryl Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — KD или NIQ?
Что лучше купить — KD или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией