Сравнение KD vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KD с P/E 9,44 (у LDOS — 12,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0,12 vs 0,98 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 2,59 vs 10,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KD составляет 29,15%, что превышает показатель LDOS (27,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 7,86% против 1,29% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KD — 4,61, LDOS — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KD | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,44 | 12,73 | |
| P/B | 2,99 | 3,28 | |
| P/S | 0,12 | 0,98 | |
| PEG | 0,54 | 10,46 | |
| EV/EBITDA | 2,59 | 10,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,15% | 27,55% | |
| ROA | 2,83% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 21,86% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 3,39% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 1,29% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,61 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,58% | |
| EPS | $1,49 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $5,11 | $42,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KD сильнее: 84/100 против 69/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KD составляет 62,4 (нейтральная зона), у LDOS — 74,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KD на 15,1%, LDOS на 20,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KD — 19,2 (нет тренда), LDOS — 30,3 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0,53 против 0,77 у KD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KD | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,35 | 74,13 | |
| Stochastic %K | 79,12 | 99,47 | |
| CCI (20) | 94,62 | 189,64 | |
| MFI | 66,53 | 71,50 | |
| Williams %R | -20,88 | -0,53 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 3,16 | |
| Momentum (10) | 1,97 | 25,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,17 | 30,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,17% | +9,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,74% | +15,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,13% | +20,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,30% | -13,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 67,98 | 146,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,53 | |
| ATR % | 5,36% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | -0,39 | |
| RS Rating | 3,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -58,64 | -33,14 | |
| BB ширина | 30,65 | 33,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KD — 15,09 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LDOS: +3,10% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KD — 198 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KD генерирует 340 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KD | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,09 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 198 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.40% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $0,87 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | 948 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 340 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1,23% годовой доходности, KD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KD | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KD приходится на мае (+7,01%), а LDOS — на июле (+4,47%). Слабые месяцы: для KD — сентябрь (-8,92%), для LDOS — июнь (-2,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kyndryl Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — KD или LDOS?
Какие дивиденды у Kyndryl Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kyndryl Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — KD или LDOS?
Какая акция лучше по технике — KD или LDOS?
Что лучше купить — KD или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией