Сравнение KD vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

KD18

24LDOS

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LDOS крупнее в 5.7× (15,48 млрд $ vs 2,72 млрд $). По мультипликатору P/E LDOS оценён рынком дешевле: 11.03 против 13.77 у KD (разница составляет 19.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.15% против 21.67% у KD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LDOS — 8.20%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LDOS уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Kyndryl Holdings, Inc.

KDNYSE

12,07 $-0,06 $ (-0,49%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

7.7

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KDLDOS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LDOS с P/E 11.03 (у KD — 13.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0.18 vs 0.90 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 9.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LDOS составляет 29.15%, что превышает показатель KD (21.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 8.20% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KD — 0.00, LDOS — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KDLDOS

Показатель	KD	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	13.77	11.03
P/B	0.00	3.13
P/S	0.18	0.90
PEG	-0.68	1.12
EV/EBITDA	0.04	9.45
Рентабельность
ROE	21.67%	29.15%
ROA	11.12%	9.24%
Валовая маржа	21.79%	17.53%
Операц. маржа	4.21%	12.03%
Чистая маржа	1.31%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.39
Текущая ликв.	0.00	1.40
Быстрая ликв.	0.00	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.33%
Коэфф. выплат	0.00%	14.99%
EPS	$0.88	$11.28
Балансовая стоим.	$7.92	$40.19

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KD составляет 43.8 (нейтральная зона), у LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KD на -6.1%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KD — 22.2 (слабый тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0.57 против 1.15 у KD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KDLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KD	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	43.84	25.23
Stochastic %K	32.09	8.84
CCI (20)	-55.55	-83.35
MFI	53.31	34.15
Williams %R	-67.91	-91.16
MACD гистограмма	-0.10	-0.41
Momentum (10)	-0.99	-10.51
Тренд
ADX	22.18	49.31
Цена vs EMA 9	+1.19%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-2.81%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-6.12%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-46.20%	-29.49%
Объём
CMF	0.01	-0.14
Volume Ratio	72.49	92.50
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.57
ATR %	5.31%	3.70%
Sharpe (1г)	-1.22	-0.73
RS Rating	1.00	21.00
52w от хая	-72.56	-39.55
BB ширина	35.96	29.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KD — 15,09 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KD — 198 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KD генерирует 340 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KD	LDOS
Выручка	15,09 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	198 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$0.87	$11.22
Операц. Cash Flow	948 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	340 млн $	1,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, KD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.

Показатель	KD	LDOS
Див. доходность	—	1.33%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	14.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.29%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KD приходится на мае (+12.05%), а LDOS — на июле (+3.70%). Слабые месяцы: для KD — сентябрь (-8.92%), для LDOS — декабрь (-1.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.4

-6.3

-4.8

-2.5

+12.1

-1.4

-0.5

+2.1

-8.9

-2.2

+5.8

+5.2

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kyndryl Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По P/E Leidos Holdings, Inc. оценена ниже: 11.03 против 13.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KD или LDOS?

ROE KD — 21.67%, LDOS — 29.15%. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kyndryl Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. Kyndryl Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kyndryl Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По объёму выручки: KD — 15,09 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KD или LDOS?

Чистая маржа KD — 1.31%, LDOS — 8.20%. LDOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KD или LDOS?

Технический скоринг: KD — 19/100, LDOS — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KD или LDOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KD выигрывает 18, LDOS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией