Сравнение KCHEP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHEP (P/E -842.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSBP показывает P/E 16.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YRSBP: 0.63 vs 1.13 у KCHEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHEP дешевле: 1.73 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YRSBP оценён ниже: 8.58 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. YRSBP генерирует прибыль с ROE 55.69%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHEP — 2.40, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 16.74 | |
| P/B | 1.73 | 9.32 | |
| P/S | 1.13 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 55.69% | |
| ROA | -0.06% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 10.67% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KCHEP составляет 56.2 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHEP на 2.1%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), KCHEP — ниже (-9.2%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а KCHEP — нет. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.39 у KCHEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 32.29 | |
| CCI (20) | 66.27 | 41.40 | |
| MFI | 35.87 | 81.98 | |
| Williams %R | -9.09 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.31 | |
| ATR % | 3.04% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.32 | |
| RS Rating | 70.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -13.83 | |
| BB ширина | 9.95 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KCHEP: +14.07% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSBP зарабатывает 862980 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YRSBP выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHEP приходится на сентябре (+17.42%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или YRSBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или YRSBP?
Что лучше купить — KCHEP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией