Сравнение KCHEP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHEP (P/E -842.29), ни YKENP (P/E -0.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 1.13 у KCHEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KCHEP — 9.56, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHEP работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как YKENP показывает рентабельность 45.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2.40 vs -3.61 у YKENP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | -0.32 | |
| P/B | 1.73 | -0.15 | |
| P/S | 1.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 45.92% | |
| ROA | -0.06% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.13% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KCHEP составляет 56.2 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KCHEP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KCHEP менее волатилен — бета 0.39 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 76.00 | |
| CCI (20) | 66.27 | 24.38 | |
| MFI | 35.87 | 61.93 | |
| Williams %R | -9.09 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.40 | |
| ATR % | 3.04% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.02 | |
| RS Rating | 70.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -28.51 | |
| BB ширина | 9.95 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +14.07%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KCHEP — -30000 ₽, YKENP — -14,40 млн ₽. KCHEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YKENP выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHEP приходится на сентябре (+17.42%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-9.21%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или YKENP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или YKENP?
Что лучше купить — KCHEP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией