Сравнение KCHEP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHEP (P/E -842.29), ни YKEN (P/E -0.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KCHEP — 9.56, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHEP работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как YKEN показывает рентабельность 45.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2.40 vs -3.61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | -0.32 | |
| P/B | 1.73 | -0.15 | |
| P/S | 1.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 45.92% | |
| ROA | -0.06% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.13% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KCHEP — 56.2, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. KCHEP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KCHEP — 0.39, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 56.34 | |
| CCI (20) | 66.27 | 29.39 | |
| MFI | 35.87 | 38.45 | |
| Williams %R | -9.09 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.67 | |
| ATR % | 3.04% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.32 | |
| RS Rating | 70.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -25.66 | |
| BB ширина | 9.95 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, KCHEP — +14.07%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KCHEP — -30000 ₽, YKEN — -14,40 млрд ₽. KCHEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YKEN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-9.21%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — KCHEP или YKEN?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или YKEN?
Что лучше купить — KCHEP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией