Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KCHEP vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

KCHEP15

19UPRO

KCHEP против UPRO — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность KCHEP (P/E -842,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UPRO показывает P/E 2,37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17,60%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. UPRO набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KCHEP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 15:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Камчатскэнерго привилегированные

KCHEPRU

₽0,69

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank2.1

Стоимость

3.3

Качество

3.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Юнипро

UPRORU

₽1,12

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.4

Стоимость

9.1

Качество

8.5

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

KCHEPUPRO

Фундаментальный анализ

KCHEP имеет отрицательный P/E (-842,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UPRO прибылен с P/E 2,37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UPRO оценён ниже: 0,70 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17,60%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KCHEPUPRO

Показатель	KCHEP	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	-842,29	2,37
P/B	1,73	0,42
P/S	1,13	0,70
PEG	—	0,08
EV/EBITDA	9,56	—
Рентабельность
ROE	-0,21%	17,60%
ROA	-0,06%	16,49%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	10,67%	23,27%
Чистая маржа	-0,13%	29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,40	0,07
Текущая ликв.	1,28	11,97
Быстрая ликв.	0,80	11,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	20,47%
EPS	—	$0,62
Балансовая стоим.	$0,25	$3,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу UPRO: скоринг 76/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KCHEP — 74,2, UPRO — 57,0. KCHEP в зоне зона перекупленности, а UPRO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHEP на 11,9%, UPRO на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KCHEP — 19,5 (нет тренда), UPRO — 39,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета KCHEP — 0,43, UPRO — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KCHEPUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KCHEP	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	74,15	56,97
Stochastic %K	97,22	76,01
CCI (20)	346,60	77,49
MFI	80,48	73,92
Williams %R	-2,78	-23,99
MACD гистограмма	0,02	0,03
Momentum (10)	0,15	0,16
Тренд
ADX	19,48	39,62
Цена vs EMA 9	+14,02%	+3,80%
Цена vs EMA 20	+17,12%	+8,56%
Цена vs SMA 50	+11,90%	+7,43%
Цена vs SMA 200	-6,83%	-17,52%
Объём
CMF	-0,03	0,19
Volume Ratio	234,42	60,96
Волатильность и статистика
Beta	0,43	1,17
ATR %	5,58%	5,81%
Sharpe (1г)	0,23	-1,23
RS Rating	86,00	22,00
52w от хая	-27,81	-38,75
BB ширина	25,47	51,02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UPRO — +4,70%, KCHEP — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UPRO зарабатывает 39,39 млрд ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.

Показатель	KCHEP	UPRO	Лидер
Выручка	22,32 млн ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+1.80%	+4.70%
Чистая прибыль	-30000 ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+23.40%	—
EPS (TTM)	-$0,00	$0,62
Операц. Cash Flow	7,32 млн ₽	—	—
Free Cash Flow	2,30 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UPRO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.

Показатель	KCHEP	UPRO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,32
Коэфф. выплат	—	20,47%
Лет выплат	0	10
CAGR дивидендов (5л)	—	3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KCHEP

—

UPRO

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Юнипро?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KCHEP или UPRO?

ROE KCHEP — -0,21%, UPRO — 17,60%. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Юнипро?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Юнипро?

По объёму выручки: KCHEP — 22,32 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KCHEP или UPRO?

Технический скоринг: KCHEP — 57/100, UPRO — 76/100. UPRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KCHEP или UPRO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик KCHEP выигрывает 15, UPRO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией