Сравнение KCHEP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UPRO прибылен с P/E 2.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UPRO оценён ниже: 0.70 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KCHEP отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17.60%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.40, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 2.37 | |
| P/B | 1.73 | 0.42 | |
| P/S | 1.13 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 17.60% | |
| ROA | -0.06% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 23.27% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | — | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $3.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHEP: скоринг 46/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KCHEP — 56.2, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета KCHEP — 0.39, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 34.64 | |
| CCI (20) | 66.27 | -63.15 | |
| MFI | 35.87 | 59.00 | |
| Williams %R | -9.09 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.94 | |
| ATR % | 3.04% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.31 | |
| RS Rating | 70.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -27.46 | |
| BB ширина | 9.95 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KCHEP — +14.07%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UPRO зарабатывает 39,39 млрд ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | KCHEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UPRO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — KCHEP или UPRO?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Юнипро?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или UPRO?
Что лучше купить — KCHEP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией