Сравнение KCHEP vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHEP отрицательный (-842,29) — компания генерирует убытки. TASBP прибылен, P/E составляет 8,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TASBP дешевле: 0,45 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHEP дешевле: 1,73 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4,81 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. TASBP генерирует прибыль с ROE 28,14%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как TASBP практически без долга (D/E 0,73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 8,86 | |
| P/B | 1,73 | 2,49 | |
| P/S | 1,13 | 0,45 | |
| PEG | — | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 28,14% | |
| ROA | -0,06% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 5,14% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0,23% | |
| EPS | — | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $0,65 | |
Технический анализ
KCHEP набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 68,3 (нейтральная зона), TASBP — 49,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 13,0%, TASBP — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 26,2 (выраженный тренд), TASBP — 16,6 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,29 | 49,17 | |
| Stochastic %K | 84,21 | 50,00 | |
| CCI (20) | 173,58 | 47,52 | |
| MFI | 82,52 | 86,61 | |
| Williams %R | -15,79 | -50,00 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,12 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,21 | 16,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,24% | -1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,19% | -0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,98% | -2,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,82% | -14,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 80,75 | 23,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,37 | |
| ATR % | 5,55% | 5,21% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,26 | |
| RS Rating | 81,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -24,44 | -35,84 | |
| BB ширина | 40,06 | 16,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASBP растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +1,80% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TASBP зарабатывает 460127 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TASBP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,23% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHEP — сентябре (+17,42%), для TASBP — августе (+10,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-8,04%), для TASBP — сентябрь (-5,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +39,19% против +22,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или TASBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или TASBP?
Что лучше купить — KCHEP или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией