Сравнение KCHEP vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHEP отрицательный (-842.29) — компания генерирует убытки. TASBP прибылен, P/E составляет 8.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TASBP дешевле: 0.45 против 1.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHEP дешевле: 1.73 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4.81 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. TASBP генерирует прибыль с ROE 28.14%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.40, тогда как TASBP практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 8.86 | |
| P/B | 1.73 | 2.49 | |
| P/S | 1.13 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 28.14% | |
| ROA | -0.06% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 5.14% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| EPS | — | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $0.65 | |
Технический анализ
KCHEP набирает 46 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 56.2 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, TASBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), KCHEP — ниже (-9.2%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). TASBP демонстрирует выраженный тренд, а KCHEP — нет. По бете KCHEP стабильнее (0.39 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает KCHEP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 14.86 | |
| CCI (20) | 66.27 | -77.95 | |
| MFI | 35.87 | 33.26 | |
| Williams %R | -9.09 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.05 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.45 | |
| ATR % | 3.04% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.67 | |
| RS Rating | 70.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -22.24 | |
| BB ширина | 9.95 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KCHEP растёт быстрее по выручке: +14.07% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TASBP зарабатывает 460127 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TASBP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHEP — сентябре (+17.42%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или TASBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или TASBP?
Что лучше купить — KCHEP или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией