Сравнение KCHEP vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHEP отрицательный (-842,29) — компания генерирует убытки. STSBP прибылен, P/E составляет 3,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0,10 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0,98 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2,32 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. STSBP генерирует прибыль с ROE 32,73%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как STSBP практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHEP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 3,00 | |
| P/B | 1,73 | 0,98 | |
| P/S | 1,13 | 0,10 | |
| PEG | — | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 32,73% | |
| ROA | -0,06% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 3,92% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 45,22% | |
| EPS | — | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $2,23 | |
Технический анализ
KCHEP набирает 76 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 57,0 (нейтральная зона), STSBP — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 6,8%, STSBP — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 28,1 (выраженный тренд), STSBP — 15,7 (нет тренда). По бете KCHEP стабильнее (0,45 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,95 | 44,76 | |
| Stochastic %K | 58,82 | 24,32 | |
| CCI (20) | 84,31 | 16,00 | |
| MFI | 80,68 | 67,09 | |
| Williams %R | -41,18 | -75,68 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 0,09 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,11 | 15,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,00% | -3,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,95% | -3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,83% | -13,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,14% | -29,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 184,58 | 50,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,85 | |
| ATR % | 6,12% | 7,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | -0,39 | |
| RS Rating | 70,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -31,55 | -49,20 | |
| BB ширина | 40,36 | 22,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSBP растёт быстрее по выручке: +10,60% год к году против +1,80% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: STSBP зарабатывает 818339 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +54.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STSBP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,22% | |
| Лет выплат | 0 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 67,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHEP — сентябре (+17,42%), для STSBP — августе (+11,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-8,04%), для STSBP — сентябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +39,19% против +38,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или STSBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или STSBP?
Что лучше купить — KCHEP или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией