Сравнение KCHEP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHEP (P/E -842,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STSB показывает P/E 3,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0,10 vs 1,13 у KCHEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSB дешевле: 0,98 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSB оценён ниже: 2,32 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. STSB генерирует прибыль с ROE 32,73%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как STSB практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHEP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 3,00 | |
| P/B | 1,73 | 0,98 | |
| P/S | 1,13 | 0,10 | |
| PEG | — | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 32,73% | |
| ROA | -0,06% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 3,92% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 30,02% | |
| EPS | — | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $2,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KCHEP сильнее: 56/100 против 37/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHEP составляет 74,2 (зона перекупленности), у STSB — 45,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 15,2%, STSB — ниже на -18,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 19,5 (нет тренда), STSB — 28,9 (выраженный тренд). KCHEP менее волатилен — бета 0,43 против 0,74 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,15 | 45,81 | |
| Stochastic %K | 97,22 | 77,54 | |
| CCI (20) | 346,60 | 83,33 | |
| MFI | 80,48 | 81,01 | |
| Williams %R | -2,78 | -22,46 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 0,15 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,48 | 28,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +17,39% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,59% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,22% | -18,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,07% | -21,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 234,42 | 48,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,43 | 0,74 | |
| ATR % | 5,42% | 8,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,16 | |
| RS Rating | 62,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -25,67 | -42,25 | |
| BB ширина | 25,47 | 25,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSB: +10,60% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: STSB зарабатывает 818,34 млн ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +54.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. STSB выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,02% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STSB показывает лучшую доходность в январе (+10,65%). Для KCHEP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — KCHEP или STSB?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или СтаврЭнСб?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или STSB?
Что лучше купить — KCHEP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией