Сравнение KCHEP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHEP отрицательный (-842,29) — компания генерирует убытки. SLEN прибылен, P/E составляет 1,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SLEN дешевле: 0,40 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLEN дешевле: 0,53 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3,00 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. SLEN генерирует прибыль с ROE 37,34%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHEP — 2,40, SLEN — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 1,32 | |
| P/B | 1,73 | 0,53 | |
| P/S | 1,13 | 0,40 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 3,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 37,34% | |
| ROA | -0,06% | 13,36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 34,38% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 30,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $2,41 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $6,05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 56 из 100 по техническому скорингу, KCHEP — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 53,6 (нейтральная зона), SLEN — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KCHEP на -3,1%, SLEN на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KCHEP — 17,0 (нет тренда), SLEN — 25,9 (выраженный тренд). По бете KCHEP стабильнее (0,43 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,64 | 53,91 | |
| Stochastic %K | 75,00 | 81,21 | |
| CCI (20) | 175,31 | 119,58 | |
| MFI | 74,15 | 80,61 | |
| Williams %R | -25,00 | -18,79 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 0,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,98 | 25,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +3,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,75% | +4,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,08% | -2,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,35% | -14,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 10,10 | 14,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,43 | 0,82 | |
| ATR % | 5,36% | 5,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | -0,76 | |
| RS Rating | 66,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -37,43 | -29,16 | |
| BB ширина | 12,06 | 25,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +1,80% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SLEN зарабатывает 5,42 млрд ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +16.70% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $2,41 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KCHEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHEP — сентябре (+17,42%), для SLEN — январе (+6,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9,21%), для SLEN — февраль (-10,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — KCHEP или SLEN?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Сахалинэнерго?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или SLEN?
Что лучше купить — KCHEP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией