Сравнение KCHEP vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHEP (P/E -842,29), ни OGKB (P/E -25,34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) OGKB дешевле: 0,25 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OGKB — 0,28, у KCHEP — 1,73. EV/EBITDA OGKB — 9,44, у KCHEP — 9,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2,40 vs 0,52 у OGKB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KCHEP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | -25,34 | |
| P/B | 1,73 | 0,28 | |
| P/S | 1,13 | 0,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 9,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | -1,10% | |
| ROA | -0,06% | -0,72% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | -1,18% | |
| Чистая маржа | -0,13% | -1,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14,19% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $1,19 | |
Технический анализ
OGKB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KCHEP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 74,2 (зона перекупленности), OGKB — 58,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KCHEP и OGKB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,9% и +7,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KCHEP — 19,5 (нет тренда), OGKB — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KCHEP стабильнее (0,43 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,15 | 58,39 | |
| Stochastic %K | 97,22 | 65,71 | |
| CCI (20) | 346,60 | 114,56 | |
| MFI | 80,48 | 77,00 | |
| Williams %R | -2,78 | -34,29 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,15 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,48 | 29,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,02% | +4,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,12% | +9,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,90% | +7,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,83% | -23,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 234,42 | 132,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,43 | 0,91 | |
| ATR % | 5,58% | 6,63% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -1,25 | |
| RS Rating | 86,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -27,81 | -47,10 | |
| BB ширина | 25,47 | 39,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, OGKB — 177,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KCHEP растёт быстрее по выручке: +1,80% год к году против -1,30% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KCHEP — -30000 ₽, OGKB — -1,78 млрд ₽. KCHEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, OGKB — -17,89 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 177,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | -1,78 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,00 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 3,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | -17,89 млрд ₽ |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14,19% годовых, тогда как KCHEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGKB выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14,19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ОГК-2?
У кого выше рентабельность — KCHEP или OGKB?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ОГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ОГК-2?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или OGKB?
Что лучше купить — KCHEP или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией