Сравнение KCHEP vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKS прибылен с P/E 44.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0.37 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KCHEP — 1.73, у MRKS — 3.30. EV/EBITDA MRKS — 5.97, у KCHEP — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHEP работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как MRKS показывает рентабельность 7.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KCHEP (-0.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KCHEP — 2.40, у MRKS — 6.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 44.30 | |
| P/B | 1.73 | 3.30 | |
| P/S | 1.13 | 0.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 7.44% | |
| ROA | -0.06% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 7.98% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| EPS | — | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $0.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHEP: скоринг 46/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KCHEP — 56.2, MRKS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. KCHEP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), KCHEP — ниже (-9.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKS — -0.42, KCHEP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 22.01 | |
| CCI (20) | 66.27 | -34.07 | |
| MFI | 35.87 | 92.61 | |
| Williams %R | -9.09 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.05 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | -0.42 | |
| ATR % | 3.04% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.97 | |
| RS Rating | 70.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -28.06 | |
| BB ширина | 9.95 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, KCHEP — +14.07%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KCHEP убыточен (чистая прибыль -30000 ₽), тогда как MRKS генерирует прибыль (1,13 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKS выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), MRKS — в январе (+19.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-9.21%), MRKS — сентябрь (-2.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +40.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MRKS?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Россети Сибирь?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MRKS?
Что лучше купить — KCHEP или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией