Сравнение KCHEP vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHEP (P/E -842,29), ни MRKK (P/E -3,09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRKK дешевле: 0,46 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KCHEP — 1,73, у MRKK — 35,62. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KCHEP — 2,40, у MRKK — 37,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | -3,09 | |
| P/B | 1,73 | 35,62 | |
| P/S | 1,13 | 0,46 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,56 | -2,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | -1153,24% | |
| ROA | -0,06% | -30,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | -16,49% | |
| Чистая маржа | -0,13% | -14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 37,27 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$5,22 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $0,45 | |
Технический анализ
KCHEP набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MRKK — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 55,7 (нейтральная зона), MRKK — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KCHEP торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как MRKK ниже этой средней (-8,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KCHEP — 27,6 (выраженный тренд), MRKK — 33,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KCHEP стабильнее (0,45 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,70 | 44,78 | |
| Stochastic %K | 55,88 | 19,29 | |
| CCI (20) | 54,22 | 29,16 | |
| MFI | 69,67 | 65,76 | |
| Williams %R | -44,12 | -80,71 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 0,06 | -0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,58 | 33,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,42% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,83% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,28% | -8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,71% | -21,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 217,21 | 58,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,57 | |
| ATR % | 6,17% | 7,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | -0,61 | |
| RS Rating | 71,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -32,09 | -37,18 | |
| BB ширина | 39,39 | 17,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +35,30% год к году против +1,80% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KCHEP — -30000 ₽, MRKK — -10,94 млрд ₽. KCHEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +35.30% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,00 | -$5,22 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKK выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHEP — сентябре (+17,42%), для MRKK — апреле (+7,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-8,04%), MRKK — май (-4,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +39,19% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MRKK?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MRKK?
Что лучше купить — KCHEP или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией