Сравнение KCHEP vs MISB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MISB прибылен с P/E 7.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MISB оценён ниже: 0.71 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MISB — 6.14, у KCHEP — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHEP работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как MISB показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KCHEP (-0.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2.40 vs 0.32 у MISB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KCHEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 7.56 | |
| P/B | 1.73 | 1.41 | |
| P/S | 1.13 | 0.71 | |
| PEG | — | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 18.66% | |
| ROA | -0.06% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 7.96% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.49% | |
| EPS | — | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $40.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHEP: скоринг 46/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KCHEP — 56.2, MISB — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. KCHEP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как MISB ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), MISB — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISB — 0.24, KCHEP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 42.47 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 29.27 | |
| CCI (20) | 66.27 | -96.92 | |
| MFI | 35.87 | 53.75 | |
| Williams %R | -9.09 | -70.73 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.05 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 11.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 48.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.24 | |
| ATR % | 3.04% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.20 | |
| RS Rating | 70.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -20.12 | |
| BB ширина | 9.95 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KCHEP — +14.07%, MISB — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KCHEP убыточен (чистая прибыль -30000 ₽), тогда как MISB генерирует прибыль (992,25 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, MISB — 407 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 992,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.16% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 496,84 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 407 млн ₽ |
Дивиденды
MISB выплачивает дивиденды с доходностью 6.46% годовых, тогда как KCHEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.46% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.98 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 21.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), MISB — в январе (+21.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-9.21%), MISB — июль (-6.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +40.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MISB?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТНСэнМарЭл?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MISB?
Что лучше купить — KCHEP или MISB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией