Сравнение KCHEP vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LPSB прибылен с P/E 7.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LPSB оценён ниже: 0.70 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KCHEP — 1.73, у LPSB — 4.22. EV/EBITDA LPSB — 5.31, у KCHEP — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHEP работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как LPSB показывает рентабельность 60.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KCHEP (-0.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2.40 vs 0.56 у LPSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KCHEP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 7.04 | |
| P/B | 1.73 | 4.22 | |
| P/S | 1.13 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 60.02% | |
| ROA | -0.06% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 10.18% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.89% | |
| EPS | — | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $15.56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KCHEP — 56.2, LPSB — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. KCHEP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как LPSB ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LPSB — 0.33, KCHEP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 52.94 | |
| CCI (20) | 66.27 | -35.58 | |
| MFI | 35.87 | 52.50 | |
| Williams %R | -9.09 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.29 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.33 | |
| ATR % | 3.04% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.14 | |
| RS Rating | 70.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -33.56 | |
| BB ширина | 9.95 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KCHEP — +14.07%, LPSB — +6.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KCHEP убыточен (чистая прибыль -30000 ₽), тогда как LPSB генерирует прибыль (1,45 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.07% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как KCHEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.89% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), LPSB — в январе (+9.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-9.21%), LPSB — ноябрь (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +40.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — KCHEP или LPSB?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ЛЭСК?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или LPSB?
Что лучше купить — KCHEP или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией