Сравнение KCHEP vs KRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRSBP прибылен с P/E 7.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0.34 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHEP дешевле: 1.73 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. KRSBP генерирует прибыль с ROE 37.26%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.40, тогда как KRSBP практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHEP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 7.29 | |
| P/B | 1.73 | 2.72 | |
| P/S | 1.13 | 0.34 | |
| PEG | — | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 4.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 37.26% | |
| ROA | -0.06% | 19.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 4.84% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 4.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.51% | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| EPS | — | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $8.02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHEP: скоринг 46/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KCHEP — 56.2, KRSBP — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, KRSBP — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), KRSBP — 18.7 (нет тренда). Волатильность: бета KRSBP — -0.17, KCHEP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 40.42 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 12.96 | |
| CCI (20) | 66.27 | -92.92 | |
| MFI | 35.87 | 34.28 | |
| Williams %R | -9.09 | -87.04 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.05 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 18.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 30.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | -0.17 | |
| ATR % | 3.04% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.71 | |
| RS Rating | 70.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -17.87 | |
| BB ширина | 9.95 | 13.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KCHEP — +14.07%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KRSBP зарабатывает 2,29 млн ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, KRSBP — 2,01 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 49,20 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +10.81% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 2,29 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.01% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $2.99 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 2,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 2,01 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, KCHEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KRSBP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 26.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), KRSBP — в апреле (+10.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для KRSBP — июнь (-8.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +40.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или KRSBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Красноярскэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или KRSBP?
Что лучше купить — KCHEP или KRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией