Сравнение KCHEP vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KCHEP — -842.29, KGKCP — -60.26. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) KGKCP оценён ниже: 0.56 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKCP дешевле: 0.72 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KGKCP оценён ниже: 6.00 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.40, тогда как KGKCP практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHEP | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | -60.26 | |
| P/B | 1.73 | 0.72 | |
| P/S | 1.13 | 0.56 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | -1.18% | |
| ROA | -0.06% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 4.90% | |
| Чистая маржа | -0.13% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $57.74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KCHEP — 56.2, KGKCP — 37.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). KGKCP демонстрирует выраженный тренд, а KCHEP — нет. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 36.98 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 16.13 | |
| CCI (20) | 66.27 | -334.28 | |
| MFI | 35.87 | 30.84 | |
| Williams %R | -9.09 | -83.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.05 | -2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 37.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -3.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -1.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 477.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | — | |
| ATR % | 3.04% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | — | |
| RS Rating | 70.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -14.38 | |
| BB ширина | 9.95 | 4.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KCHEP — +14.07%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KGKCP зарабатывает 153629 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, KGKCP — 528945 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 153629 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, KCHEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KGKCP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.29 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), KGKCP — в сентябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для KGKCP — ноябрь (-4.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или KGKCP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или KGKCP?
Что лучше купить — KCHEP или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией