Сравнение KCHE vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHE имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YRSBP прибылен с P/E 16.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YRSBP оценён ниже: 0.63 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHE дешевле: 1.73 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YRSBP оценён ниже: 8.58 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHE отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. YRSBP генерирует прибыль с ROE 55.69%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHE — 2.40, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 16.74 | |
| P/B | 1.73 | 9.32 | |
| P/S | 1.13 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 55.69% | |
| ROA | -0.06% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 10.67% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 47/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KCHE — 44.2, YRSBP — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как KCHE ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), KCHE — ниже (-16.5%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: KCHE — 16.2 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а KCHE — нет. Волатильность: бета YRSBP — 0.31, KCHE — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.18 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 45.16 | 32.29 | |
| CCI (20) | -49.49 | 41.40 | |
| MFI | 38.86 | 81.98 | |
| Williams %R | -54.84 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.29% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.49% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 27.56 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.31 | |
| ATR % | 3.27% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.32 | |
| RS Rating | 45.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -35.54 | -13.83 | |
| BB ширина | 12.60 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHE генерирует 22,32 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KCHE — +14.07%, YRSBP — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSBP зарабатывает 862980 ₽, а KCHE фиксирует убыток (-30 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHE генерирует 2,30 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YRSBP выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHE показывает лучшую среднюю доходность в августе (+26.15%), YRSBP — в августе (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHE — май (-6.39%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHE: +59.90% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHE или YRSBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHE или YRSBP?
Что лучше купить — KCHE или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией