Сравнение KCHE vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHE (P/E -842.29), ни YKENP (P/E -0.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KCHE — 9.56, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHE работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как YKENP показывает рентабельность 45.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка KCHE значительно выше: D/E 2.40 vs -3.61 у YKENP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | -0.32 | |
| P/B | 1.73 | -0.15 | |
| P/S | 1.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 45.92% | |
| ROA | -0.06% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.13% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KCHE — 44.2, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KCHE на -3.2%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KCHE — 16.2 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KCHE — 0.38, YKENP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KCHE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.18 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 45.16 | 76.00 | |
| CCI (20) | -49.49 | 24.38 | |
| MFI | 38.86 | 61.93 | |
| Williams %R | -54.84 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.29% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.49% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 27.56 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.40 | |
| ATR % | 3.27% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.02 | |
| RS Rating | 45.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -35.54 | -28.51 | |
| BB ширина | 12.60 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHE генерирует 22,32 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, KCHE — +14.07%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KCHE — -30 млн ₽, YKENP — -14,40 млн ₽. YKENP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHE — 2,30 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YKENP выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHE показывает лучшую среднюю доходность в августе (+26.15%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KCHE — май (-6.39%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHE: +59.90% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHE или YKENP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHE или YKENP?
Что лучше купить — KCHE или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией