Сравнение KCHE vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHE (P/E -842,29), ни YKENP (P/E -0,32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0,11 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KCHE — 9,56, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHE работает в убыток — ROE -0,21%, тогда как YKENP показывает рентабельность 45,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка KCHE значительно выше: D/E 2,40 vs -3,61 у YKENP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | -0,32 | |
| P/B | 1,73 | -0,15 | |
| P/S | 1,13 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 45,92% | |
| ROA | -0,06% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | -0,08% | |
| Чистая маржа | -0,13% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHE: скоринг 74/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KCHE — 66,0, YKENP — 72,8. KCHE в зоне нейтральная зона, а YKENP — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KCHE и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,3% и +16,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KCHE — 35,6 (выраженный тренд), YKENP — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KCHE — 0,51, YKENP — 0,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KCHE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,02 | 72,76 | |
| Stochastic %K | 71,15 | 87,64 | |
| CCI (20) | 182,74 | 188,38 | |
| MFI | 59,82 | 86,10 | |
| Williams %R | -28,85 | -12,36 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,63 | 21,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,54% | +12,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,38% | +17,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,28% | +16,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,85% | -11,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 413,89 | 391,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,54 | |
| ATR % | 5,76% | 5,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -0,91 | |
| RS Rating | 45,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -38,05 | -37,01 | |
| BB ширина | 32,49 | 39,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHE генерирует 22,32 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, KCHE — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KCHE — -30 млн ₽, YKENP — -14,40 млн ₽. YKENP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHE — 2,30 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,00 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YKENP выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHE показывает лучшую доходность в августе (+26,10%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHE или YKENP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHE или YKENP?
Что лучше купить — KCHE или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией