Сравнение KCHE vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHE (P/E -842.29), ни YKEN (P/E -0.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 1.13 у KCHE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KCHE — 9.56, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHE работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как YKEN показывает рентабельность 45.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка KCHE значительно выше: D/E 2.40 vs -3.61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | -0.32 | |
| P/B | 1.73 | -0.15 | |
| P/S | 1.13 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 45.92% | |
| ROA | -0.06% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.13% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 23/100 у KCHE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHE составляет 44.2 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KCHE на -3.2%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KCHE — 16.2 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KCHE менее волатилен — бета 0.38 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.18 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 45.16 | 56.34 | |
| CCI (20) | -49.49 | 29.39 | |
| MFI | 38.86 | 38.45 | |
| Williams %R | -54.84 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.29% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.49% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 27.56 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.67 | |
| ATR % | 3.27% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.32 | |
| RS Rating | 45.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -35.54 | -25.66 | |
| BB ширина | 12.60 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +14.07%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KCHE — -30 млн ₽, YKEN — -14,40 млрд ₽. KCHE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHE — 2,30 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YKEN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHE приходится на августе (+26.15%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: KCHE — май (-6.39%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHE: +59.90% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — KCHE или YKEN?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — KCHE или YKEN?
Что лучше купить — KCHE или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией