Сравнение KCHE vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHE (P/E -842.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UPRO показывает P/E 2.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UPRO: 0.70 vs 1.13 у KCHE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KCHE отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17.60%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.40, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 2.37 | |
| P/B | 1.73 | 0.42 | |
| P/S | 1.13 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 17.60% | |
| ROA | -0.06% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 23.27% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | — | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UPRO сильнее: 31/100 против 23/100 у KCHE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHE составляет 44.2 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KCHE на -3.2%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KCHE — 16.2 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). KCHE менее волатилен — бета 0.38 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KCHE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.18 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 45.16 | 34.64 | |
| CCI (20) | -49.49 | -63.15 | |
| MFI | 38.86 | 59.00 | |
| Williams %R | -54.84 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.29% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.49% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 27.56 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.94 | |
| ATR % | 3.27% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | -0.31 | |
| RS Rating | 45.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -35.54 | -27.46 | |
| BB ширина | 12.60 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KCHE: +14.07% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UPRO зарабатывает 39,39 млрд ₽, а KCHE фиксирует убыток (-30 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. UPRO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHE приходится на августе (+26.15%), а UPRO — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для KCHE — май (-6.39%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Юнипро?
У кого выше рентабельность — KCHE или UPRO?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Юнипро?
Какая акция лучше по технике — KCHE или UPRO?
Что лучше купить — KCHE или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией