Сравнение KCHE vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHE (P/E -842,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UPRO показывает P/E 2,37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UPRO: 0,70 vs 1,13 у KCHE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KCHE отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17,60%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 2,37 | |
| P/B | 1,73 | 0,42 | |
| P/S | 1,13 | 0,70 | |
| PEG | — | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 9,56 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 17,60% | |
| ROA | -0,06% | 16,49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 23,27% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 29,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 11,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 11,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20,47% | |
| EPS | — | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $3,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UPRO сильнее: 76/100 против 63/100 у KCHE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHE составляет 71,9 (зона перекупленности), у UPRO — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHE на 13,4%, UPRO на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KCHE — 33,2 (выраженный тренд), UPRO — 39,6 (выраженный тренд). KCHE менее волатилен — бета 0,51 против 1,17 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,86 | 56,97 | |
| Stochastic %K | 80,77 | 76,01 | |
| CCI (20) | 248,07 | 77,49 | |
| MFI | 81,29 | 73,92 | |
| Williams %R | -19,23 | -23,99 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,07 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,20 | 39,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,99% | +1,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,38% | +5,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,44% | +4,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,39% | -19,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 821,74 | 60,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,17 | |
| ATR % | 5,30% | 5,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | -1,23 | |
| RS Rating | 30,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -36,14 | -40,41 | |
| BB ширина | 30,14 | 51,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UPRO: +4,70% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UPRO зарабатывает 39,39 млрд ₽, а KCHE фиксирует убыток (-30 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. UPRO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20,47% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHE приходится на августе (+26,15%), а UPRO — на январе (+3,86%). Слабые месяцы: для KCHE — май (-6,08%), для UPRO — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Юнипро?
У кого выше рентабельность — KCHE или UPRO?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Юнипро?
Какая акция лучше по технике — KCHE или UPRO?
Что лучше купить — KCHE или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией