Сравнение KCHE vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHE отрицательный (-842.29) — компания генерирует убытки. SLEN прибылен, P/E составляет 1.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SLEN дешевле: 0.40 против 1.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLEN дешевле: 0.53 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3.00 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHE отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. SLEN генерирует прибыль с ROE 37.34%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHE — 2.40, SLEN — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 1.32 | |
| P/B | 1.73 | 0.53 | |
| P/S | 1.13 | 0.40 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 37.34% | |
| ROA | -0.06% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 34.38% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $6.05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KCHE — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHE — 44.2 (нейтральная зона), SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SLEN торгуется выше SMA 50 (4.2%), тогда как KCHE ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), KCHE — ниже (-16.5%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. Сила тренда по ADX: KCHE — 16.2 (нет тренда), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). SLEN демонстрирует выраженный тренд, а KCHE — нет. По бете KCHE стабильнее (0.38 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает KCHE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.18 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 45.16 | 51.81 | |
| CCI (20) | -49.49 | 71.02 | |
| MFI | 38.86 | 64.05 | |
| Williams %R | -54.84 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.29% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.49% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 27.56 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.47 | |
| ATR % | 3.27% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.28 | |
| RS Rating | 45.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -35.54 | -10.49 | |
| BB ширина | 12.60 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KCHE растёт быстрее по выручке: +14.07% год к году против +12.94% у SLEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SLEN зарабатывает 5,42 млрд ₽, а KCHE фиксирует убыток (-30 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHE генерирует 2,30 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHE | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KCHE | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHE — августе (+26.15%), для SLEN — январе (+6.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KCHE — май (-6.39%), для SLEN — февраль (-10.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — KCHE или SLEN?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Сахалинэнерго?
Какая акция лучше по технике — KCHE или SLEN?
Что лучше купить — KCHE или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией