Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KCHE vs PMSBP

Тикер 1

Тикер 2

KCHE15

22PMSBP

Камчатскэнерго (KCHE) из индустрии «Электросети» и Пермэнергосбыт привилегированные (PMSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. KCHE имеет отрицательный P/E (-842,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PMSBP прибылен с P/E 8,85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KCHE отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. PMSBP генерирует прибыль с ROE 67,28%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11,29% годовых, тогда как KCHE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 63/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте PMSBP уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Камчатскэнерго

KCHERU

₽0,35

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank2.1

Стоимость

3.3

Качество

3.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Пермэнергосбыт привилегированные

PMSBPRU

₽496,00

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

5.3

Качество

7.4

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

KCHEPMSBP

Фундаментальный анализ

P/E у KCHE отрицательный (-842,29) — компания генерирует убытки. PMSBP прибылен, P/E составляет 8,85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PMSBP дешевле: 0,36 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHE дешевле: 1,73 против 5,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PMSBP оценён ниже: 6,84 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHE отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. PMSBP генерирует прибыль с ROE 67,28%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHE — 2,40, PMSBP — 1,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KCHEPMSBP

Показатель	KCHE	PMSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	-842,29	8,85
P/B	1,73	5,95
P/S	1,13	0,36
PEG	—	0,02
EV/EBITDA	9,56	6,84
Рентабельность
ROE	-0,21%	67,28%
ROA	-0,06%	22,54%
Валовая маржа	—	8,96%
Операц. маржа	10,67%	4,17%
Чистая маржа	-0,13%	4,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,40	1,96
Текущая ликв.	1,28	1,32
Быстрая ликв.	0,80	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	11,29%
Коэфф. выплат	—	63,82%
EPS	—	$50,14
Балансовая стоим.	$0,25	$74,53

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 63/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KCHE — 71,9 (зона перекупленности), PMSBP — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHE на 14,1%, PMSBP на 13,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KCHE — 33,2 (выраженный тренд), PMSBP — 35,9 (выраженный тренд). По бете KCHE стабильнее (0,51 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) KCHE составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KCHEPMSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KCHE	PMSBP
Осцилляторы
RSI (14)	71,86	69,45
Stochastic %K	80,77	85,76
CCI (20)	248,07	114,24
MFI	81,29	83,39
Williams %R	-19,23	-14,24
MACD гистограмма	0,01	9,01
Momentum (10)	0,07	62,00
Тренд
ADX	33,20	35,92
Цена vs EMA 9	+13,66%	+5,55%
Цена vs EMA 20	+18,08%	+10,29%
Цена vs SMA 50	+14,11%	+13,20%
Цена vs SMA 200	-12,87%	-5,86%
Объём
CMF	0,10	0,07
Volume Ratio	821,74	54,92
Волатильность и статистика
Beta	0,51	0,57
ATR %	5,27%	4,21%
Sharpe (1г)	-0,74	1,08
RS Rating	46,00	98,00
52w от хая	-35,76	-48,16
BB ширина	30,14	39,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSBP растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +1,80% у KCHE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PMSBP зарабатывает 2,38 млн ₽, а KCHE фиксирует убыток (-30 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHE генерирует 2,30 млрд ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KCHE	PMSBP	Лидер
Выручка	22,32 млрд ₽	59,04 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+1.80%	+12.20%
Чистая прибыль	-30 млн ₽	2,38 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-10.30%	—
EPS (TTM)	-$0,00	$50,14
Операц. Cash Flow	7,32 млрд ₽	3,23 млн ₽
Free Cash Flow	2,30 млрд ₽	2,54 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 11,29% годовой доходности, KCHE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PMSBP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.

Показатель	KCHE	PMSBP
Див. доходность	—	11,29%
Годовые дивиденды	—	$32,00
Коэфф. выплат	—	63,82%
Лет выплат	0	19
CAGR дивидендов (5л)	—	20,68%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KCHE

—

PMSBP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Пермэнергосбыт привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KCHE или PMSBP?

ROE KCHE — -0,21%, PMSBP — 67,28%. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Пермэнергосбыт привилегированные?

Пермэнергосбыт привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 11,29%. Камчатскэнерго дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Пермэнергосбыт привилегированные?

По объёму выручки: KCHE — 22,32 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KCHE или PMSBP?

Технический скоринг: KCHE — 63/100, PMSBP — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KCHE или PMSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик KCHE выигрывает 15, PMSBP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией