Сравнение KCHE vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHE имеет отрицательный P/E (-842,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NNSBP прибылен с P/E 8,71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NNSBP оценён ниже: 0,33 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KCHE — 1,73, у NNSBP — 35,98. EV/EBITDA NNSBP — 5,76, у KCHE — 9,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHE работает в убыток — ROE -0,21%, тогда как NNSBP показывает рентабельность 413,20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KCHE (-0,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KCHE — 2,40, у NNSBP — 37,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 8,71 | |
| P/B | 1,73 | 35,98 | |
| P/S | 1,13 | 0,33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 413,20% | |
| ROA | -0,06% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 10,67% | 4,81% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| EPS | — | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $98,03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KCHE — 71,9, NNSBP — 61,3. KCHE в зоне зона перекупленности, а NNSBP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KCHE и NNSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,1% и +3,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KCHE — 33,2 (выраженный тренд), NNSBP — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KCHE — 0,51, NNSBP — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,86 | 61,31 | |
| Stochastic %K | 80,77 | 73,27 | |
| CCI (20) | 248,07 | 155,60 | |
| MFI | 81,29 | 78,00 | |
| Williams %R | -19,23 | -26,73 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 14,39 | |
| Momentum (10) | 0,07 | 102,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,20 | 31,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,66% | +3,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,08% | +5,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,11% | +3,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,87% | -4,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 821,74 | 24,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,56 | |
| ATR % | 5,27% | 5,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | 0,17 | |
| RS Rating | 46,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -35,76 | -22,00 | |
| BB ширина | 30,14 | 11,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHE генерирует 22,32 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NNSBP — +12,40%, KCHE — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KCHE убыточен (чистая прибыль -30 млн ₽), тогда как NNSBP генерирует прибыль (2,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KCHE — 2,30 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +433.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. NNSBP выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHE или NNSBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или ТНС энерго НН привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHE или NNSBP?
Что лучше купить — KCHE или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией