Сравнение KCHE vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHE (P/E -842.29), ни MRKK (P/E -3.09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRKK дешевле: 0.46 против 1.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KCHE — 1.73, у MRKK — 35.62. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KCHE — 2.40, у MRKK — 37.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | -3.09 | |
| P/B | 1.73 | 35.62 | |
| P/S | 1.13 | 0.46 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | -1153.24% | |
| ROA | -0.06% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | -16.49% | |
| Чистая маржа | -0.13% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $0.45 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, KCHE — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHE — 44.2 (нейтральная зона), MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, KCHE — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), KCHE — ниже (-16.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: KCHE — 16.2 (нет тренда), MRKK — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.18 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 45.16 | 36.50 | |
| CCI (20) | -49.49 | -25.35 | |
| MFI | 38.86 | 53.90 | |
| Williams %R | -54.84 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.29% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.49% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 27.56 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.38 | |
| ATR % | 3.27% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.69 | |
| RS Rating | 45.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -35.54 | -11.55 | |
| BB ширина | 12.60 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +14.07% у KCHE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KCHE — -30 млн ₽, MRKK — -10,94 млрд ₽. KCHE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHE — 2,30 млрд ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKK выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHE — августе (+26.15%), для MRKK — апреле (+11.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KCHE — май (-6.39%), MRKK — май (-5.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHE: +59.90% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KCHE или MRKK?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KCHE или MRKK?
Что лучше купить — KCHE или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией