Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KCHE vs KRSBP

Тикер 1

Тикер 2

KCHE16

23KRSBP

Инвесторы часто выбирают между KCHE и KRSBP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. KCHE имеет отрицательный P/E (-842,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRSBP прибылен с P/E 7,29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KCHE отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. KRSBP генерирует прибыль с ROE 37,26%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,92% годовых, тогда как KCHE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KCHE сильнее: 63/100 против 37/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. KRSBP побеждает по числу метрик: 23 против 16 у KCHE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Камчатскэнерго

KCHERU

₽0,35

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank2.1

Стоимость

3.3

Качество

3.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Красноярскэнергосбыт привилегированные

KRSBPRU

₽20,74

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

KCHEKRSBP

Фундаментальный анализ

P/E у KCHE отрицательный (-842,29) — компания генерирует убытки. KRSBP прибылен, P/E составляет 7,29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0,34 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHE дешевле: 1,73 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4,89 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHE отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. KRSBP генерирует прибыль с ROE 37,26%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как KRSBP практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KCHEKRSBP

Показатель	KCHE	KRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	-842,29	7,29
P/B	1,73	2,72
P/S	1,13	0,34
PEG	—	0,32
EV/EBITDA	9,56	4,89
Рентабельность
ROE	-0,21%	37,26%
ROA	-0,06%	19,40%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	10,67%	4,84%
Чистая маржа	-0,13%	4,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,40	0,92
Текущая ликв.	1,28	1,46
Быстрая ликв.	0,80	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	8,92%
Коэфф. выплат	—	69,14%
EPS	—	$2,99
Балансовая стоим.	$0,25	$8,02

Технический анализ

KCHE набирает 63 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHE — 71,9 (зона перекупленности), KRSBP — 51,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHE выше на 14,1%, KRSBP — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHE — 33,2 (выраженный тренд), KRSBP — 24,3 (слабый тренд). По бете KRSBP стабильнее (0,33 vs 0,51). Дневная волатильность (ATR%) KCHE составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KCHEKRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KCHE	KRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	71,86	51,88
Stochastic %K	80,77	63,54
CCI (20)	248,07	177,52
MFI	81,29	70,30
Williams %R	-19,23	-36,46
MACD гистограмма	0,01	0,14
Momentum (10)	0,07	0,48
Тренд
ADX	33,20	24,25
Цена vs EMA 9	+13,66%	+1,32%
Цена vs EMA 20	+18,08%	+1,58%
Цена vs SMA 50	+14,11%	-1,13%
Цена vs SMA 200	-12,87%	-8,21%
Объём
CMF	0,10	-0,32
Volume Ratio	821,74	31,56
Волатильность и статистика
Beta	0,51	0,33
ATR %	5,27%	3,29%
Sharpe (1г)	-0,74	0,12
RS Rating	46,00	85,00
52w от хая	-35,76	-23,65
BB ширина	30,14	6,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +1,80% у KCHE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KRSBP зарабатывает 2,29 млн ₽, а KCHE фиксирует убыток (-30 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHE генерирует 2,30 млрд ₽, KRSBP — 2,01 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KCHE	KRSBP	Лидер
Выручка	22,32 млрд ₽	49,20 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+1.80%	+14.30%
Чистая прибыль	-30 млн ₽	2,29 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-9.90%	—
EPS (TTM)	-$0,00	$2,99
Операц. Cash Flow	7,32 млрд ₽	2,01 млн ₽
Free Cash Flow	2,30 млрд ₽	2,01 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, KCHE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KRSBP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как KCHE не имеет дивидендной истории.

Показатель	KCHE	KRSBP
Див. доходность	—	8,92%
Годовые дивиденды	—	$2,07
Коэфф. выплат	—	69,14%
Лет выплат	0	17
CAGR дивидендов (5л)	—	26,15%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KCHE

—

KRSBP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Красноярскэнергосбыт привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KCHE или KRSBP?

ROE KCHE — -0,21%, KRSBP — 37,26%. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Красноярскэнергосбыт привилегированные?

Красноярскэнергосбыт привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,92%. Камчатскэнерго дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Красноярскэнергосбыт привилегированные?

По объёму выручки: KCHE — 22,32 млрд ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KCHE или KRSBP?

Технический скоринг: KCHE — 63/100, KRSBP — 37/100. KCHE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KCHE или KRSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик KCHE выигрывает 16, KRSBP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией