Сравнение KCHE vs KLSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHE отрицательный (-842,29) — компания генерирует убытки. KLSB прибылен, P/E составляет 22,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0,05 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLSB дешевле: 1,34 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3,94 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHE отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. KLSB генерирует прибыль с ROE 5,85%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHE убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHE — 2,40, KLSB — 3,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHE | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 22,91 | |
| P/B | 1,73 | 1,34 | |
| P/S | 1,13 | 0,05 | |
| PEG | — | 14,70 | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 3,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 5,85% | |
| ROA | -0,06% | 1,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 1,46% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 0,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 3,75 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $0,91 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $15,63 | |
Технический анализ
KCHE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHE — 66,0 (нейтральная зона), KLSB — 53,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHE на 10,3%, KLSB на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KCHE — 35,6 (выраженный тренд), KLSB — 41,0 (выраженный тренд). По бете KLSB стабильнее (0,46 vs 0,51). Дневная волатильность (ATR%) KCHE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,02 | 53,84 | |
| Stochastic %K | 71,15 | 40,50 | |
| CCI (20) | 182,74 | 30,09 | |
| MFI | 59,82 | 51,08 | |
| Williams %R | -28,85 | -59,50 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,05 | -0,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,63 | 41,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,54% | +0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,38% | +1,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,28% | +4,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,85% | -2,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 413,89 | 91,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,46 | |
| ATR % | 5,76% | 4,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -0,30 | |
| RS Rating | 45,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -38,05 | -20,08 | |
| BB ширина | 32,49 | 9,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, KLSB — 35,02 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +1,80% у KCHE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KLSB зарабатывает 83,67 млн ₽, а KCHE фиксирует убыток (-30 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHE генерирует 2,30 млрд ₽, KLSB — 764,42 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHE | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 35,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | 83,67 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -32.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $0,91 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | 764,42 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KCHE | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHE показывает лучшую доходность в августе (+26,10%). Для KLSB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Калужская сбытовая компания?
У кого выше рентабельность — KCHE или KLSB?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Калужская сбытовая компания?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Калужская сбытовая компания?
Какая акция лучше по технике — KCHE или KLSB?
Что лучше купить — KCHE или KLSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией