Сравнение KCHE vs KCHEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни KCHE (P/E -842.29), ни KCHEP (P/E -842.29) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EV/EBITDA KCHEP — 9.56, у KCHE — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KCHE — 2.40, у KCHEP — 2.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KCHE | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | -842.29 | |
| P/B | 1.73 | 1.73 | |
| P/S | 1.13 | 1.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 9.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | -0.21% | |
| ROA | -0.06% | -0.06% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 10.67% | |
| Чистая маржа | -0.13% | -0.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 2.40 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | — | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $0.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KCHEP сильнее: 46/100 против 23/100 у KCHE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHE составляет 44.2 (нейтральная зона), у KCHEP — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, KCHE — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KCHE — 16.2 (нет тренда), KCHEP — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KCHE менее волатилен — бета 0.38 против 0.39 у KCHEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KCHE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHE | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.18 | 56.19 | |
| Stochastic %K | 45.16 | 90.91 | |
| CCI (20) | -49.49 | 66.27 | |
| MFI | 38.86 | 35.87 | |
| Williams %R | -54.84 | -9.09 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.23 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.29% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.49% | -9.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.37 | |
| Volume Ratio | 27.56 | 1.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.39 | |
| ATR % | 3.27% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.45 | |
| RS Rating | 45.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -35.54 | -24.87 | |
| BB ширина | 12.60 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHE — 22,32 млрд ₽, KCHEP — 22,32 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KCHEP: +14.07% г/г vs +14.07%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KCHE — -30 млн ₽, KCHEP — -30000 ₽. KCHEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KCHE — 2,30 млрд ₽, KCHEP — 2,30 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHE | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млрд ₽ | 22,32 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +14.07% | |
| Чистая прибыль | -30 млн ₽ | -30000 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млрд ₽ | 7,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млрд ₽ | 2,30 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KCHE | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHE приходится на августе (+26.15%), а KCHEP — на сентябре (+17.42%). Наименее удачные месяцы: KCHE — май (-6.39%), KCHEP — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHE: +59.90% против +40.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго или Камчатскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHE или KCHEP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго и Камчатскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго или Камчатскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHE или KCHEP?
Что лучше купить — KCHE или KCHEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией