Сравнение KBSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KBSB прибылен с P/E 2.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.16 у KBSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KBSB оценён ниже: 0.73 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель KBSB (41.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBSB — 0.99, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KBSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.59 | -0.32 | |
| P/B | 1.06 | -0.15 | |
| P/S | 0.16 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.73 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.11% | 45.92% | |
| ROA | 20.61% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 44.02% | — | |
| Операц. маржа | 6.45% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 6.33% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | — | |
| EPS | $300.40 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $730.75 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 42/100 против 25/100 у KBSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 43.0 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBSB на -7.3%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KBSB выше SMA 200 (+2.2%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу KBSB. Сила тренда по ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). YKENP менее волатилен — бета 0.40 против 0.41 у KBSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 76.00 | |
| CCI (20) | -57.73 | 24.38 | |
| MFI | 33.01 | 61.93 | |
| Williams %R | -81.39 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -6.31 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -13.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.13 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.31% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.95% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.31% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.20% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.42 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 115.76 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.40 | |
| ATR % | 4.47% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 0.02 | |
| RS Rating | 96.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -28.51 | |
| BB ширина | 29.93 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +11.77%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как KBSB генерирует прибыль (5,37 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KBSB генерирует 3,24 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.77% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.02% | — | — |
| EPS (TTM) | $300.40 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
KBSB выплачивает дивиденды с доходностью 8.52% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KBSB платит дивиденды 7 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KBSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $62.28 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71.95% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8.65%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для KBSB — ноябрь (-5.03%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBSB: +33.13% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KBSB или YKENP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KBSB или YKENP?
Что лучше купить — KBSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией