Сравнение KBSB vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KBSB торгуется с P/E 2.59, тогда как SAREP — с P/E 3.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0.11 vs 0.16 у KBSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KBSB оценён ниже: 0.73 vs 1.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KBSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.11% против 36.89% у SAREP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KBSB — 6.33%, SAREP — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBSB — 0.99, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KBSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.59 | 3.46 | |
| P/B | 1.06 | 1.28 | |
| P/S | 0.16 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.73 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.11% | 36.89% | |
| ROA | 20.61% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 44.02% | — | |
| Операц. маржа | 6.45% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 6.33% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | — | |
| EPS | $300.40 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $730.75 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAREP сильнее: 55/100 против 25/100 у KBSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 43.0 (нейтральная зона), у SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBSB на -7.3%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). KBSB менее волатилен — бета 0.41 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 19.32 | |
| CCI (20) | -57.73 | -63.20 | |
| MFI | 33.01 | 65.39 | |
| Williams %R | -81.39 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -6.31 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -13.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.13 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.31% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.95% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.31% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.20% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.42 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 115.76 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.99 | |
| ATR % | 4.47% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 1.00 | |
| RS Rating | 96.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -22.46 | |
| BB ширина | 29.93 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBSB: +11.77% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBSB генерирует 3,24 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.77% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.02% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $300.40 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
KBSB выплачивает дивиденды с доходностью 8.52% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KBSB платит дивиденды 7 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KBSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $62.28 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71.95% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8.65%), а SAREP — на январе (+22.08%). Слабые месяцы: для KBSB — ноябрь (-5.03%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBSB: +33.13% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KBSB или SAREP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KBSB или SAREP?
Какая акция лучше по технике — KBSB или SAREP?
Что лучше купить — KBSB или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией