Сравнение KBSB vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KBSB торгуется с P/E 2.59, тогда как MISBP — с P/E 7.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KBSB: 0.16 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBSB дешевле: 1.06 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBSB оценён ниже: 0.73 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBSB составляет 41.11%, что превышает показатель MISBP (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 6.33% у KBSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBSB — 0.99, MISBP — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KBSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.59 | 7.56 | |
| P/B | 1.06 | 1.41 | |
| P/S | 0.16 | 0.71 | |
| PEG | — | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 0.73 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.11% | 18.66% | |
| ROA | 20.61% | 14.11% | |
| Валовая маржа | 44.02% | — | |
| Операц. маржа | 6.45% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 6.33% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.52% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 82.85% | |
| EPS | $300.40 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $730.75 | $40.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 25/100 у KBSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 43.0 (нейтральная зона), у MISBP — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как KBSB ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), MISBP — 32.1 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.41 у KBSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 58.63 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 60.61 | |
| CCI (20) | -57.73 | 68.01 | |
| MFI | 33.01 | 71.60 | |
| Williams %R | -81.39 | -39.39 | |
| MACD гистограмма | -6.31 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -13.00 | 3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.13 | 32.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.31% | +0.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.95% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.31% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.20% | +13.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.42 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 115.76 | 46.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.23 | |
| ATR % | 4.47% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 0.69 | |
| RS Rating | 96.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -6.84 | |
| BB ширина | 29.93 | 12.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBSB: +11.77% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, MISBP — 992251 ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBSB генерирует 3,24 млрд ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.77% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.02% | +15.16% | |
| EPS (TTM) | $300.40 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
KBSB и MISBP — дивидендные акции. Доходность: KBSB — 8.52%, MISBP — 6.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KBSB платит дивиденды 7 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KBSB — +71.95%, MISBP — +52.40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBSB — 20.73%, MISBP — 82.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KBSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.52% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $62.28 | $6.21 | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 82.85% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71.95% | 52.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8.65%), а MISBP — на августе (+13.47%). Слабые месяцы: для KBSB — ноябрь (-5.03%), для MISBP — ноябрь (-8.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +33.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — KBSB или MISBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — KBSB или MISBP?
Какая акция лучше по технике — KBSB или MISBP?
Что лучше купить — KBSB или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией