ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KBSB vs KRSB

Тикер 1
Тикер 2
KBSB28
16KRSB
Хотя KBSB и KRSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ТНС энерго Кубань специализируется в «Электрогенерация», а Красноярскэнергосбыт — в «Электросети». Стоимостная оценка в пользу KBSB — P/E 2.59 vs 7.29 у KRSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE KBSB — 41.11%, у KRSB — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KBSB удерживает чистую маржу на уровне 6.33%, опережая KRSB (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KRSB впереди: 11.78% годовых против 8.52% у KBSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 39/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. KBSB побеждает по числу метрик: 28 против 16 у KRSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KBSB
ТНС энерго Кубань
KBSBRU
835,00 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 14,92 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
9.2
Качество
8.6
Рост
8.8
Техника
6.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
22,08 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,16 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
4.1
Качество
8.8
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

KBSBKRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KBSB оценён рынком дешевле: 2.59 против 7.29 у KRSB (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KBSB: 0.16 vs 0.34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBSB — 1.06, у KRSB — 2.72. EV/EBITDA KBSB — 0.73, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KBSB (41.11% vs 37.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KBSB — 6.33%, у KRSB — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBSB — 0.99, у KRSB — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBSBKRSB
ПоказательKBSBKRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.597.29
P/B1.062.72
P/S0.160.34
PEG—0.34
EV/EBITDA0.734.89
Рентабельность
ROE41.11%37.26%
ROA20.61%19.40%
Валовая маржа44.02%—
Операц. маржа6.45%4.84%
Чистая маржа6.33%4.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.990.92
Текущая ликв.1.331.46
Быстрая ликв.1.331.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8.52%11.78%
Коэфф. выплат20.73%69.14%
EPS$300.40$2.99
Балансовая стоим.$730.75$8.02

Технический анализ

По техническому скорингу KRSB сильнее: 39/100 против 25/100 у KBSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 43.0 (нейтральная зона), у KRSB — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBSB на -7.3%, KRSB на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), KRSB — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBSB менее волатилен — бета 0.41 против 0.76 у KRSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBSBKRSB
Общая оценка
25
39
Осцилляторы
44
41
Тренд
38
40
Объём
25
56
Волатильность
43
43
ИндикаторKBSBKRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.9841.75
Stochastic %K18.6144.21
CCI (20)-57.73-123.06
MFI33.0124.24
Williams %R-81.39-55.79
MACD гистограмма-6.31-0.06
Momentum (10)-13.00-0.24
Тренд
ADX23.1320.99
Цена vs EMA 9+0.31%-0.95%
Цена vs EMA 20-2.95%-1.51%
Цена vs SMA 50-7.31%-1.78%
Цена vs SMA 200+2.20%+1.19%
Объём
CMF-0.420.11
Volume Ratio115.7640.68
Волатильность и статистика
Beta0.410.76
ATR %4.47%2.63%
Sharpe (1г)1.050.71
RS Rating96.0077.00
52w от хая-19.60-15.08
BB ширина29.935.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBSB: +11.77% г/г vs +10.81%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, KRSB — 2,29 млрд ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBSB — 3,24 млрд ₽, KRSB — 2,01 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKBSBKRSBЛидер
Выручка84,82 млрд ₽49,20 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.77%+10.81%
Чистая прибыль5,37 млрд ₽2,29 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+62.02%+21.01%
EPS (TTM)$300.40$2.99
Операц. Cash Flow3,73 млрд ₽2,01 млрд ₽
Free Cash Flow3,24 млрд ₽2,01 млрд ₽

Дивиденды

KBSB и KRSB — дивидендные акции. Доходность: KBSB — 8.52%, KRSB — 11.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KBSB — 7 лет, KRSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KBSB — +71.95%, KRSB — +26.15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBSB — 20.73%, KRSB — 69.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKBSBKRSBЛидер
Див. доходность8.52%11.78%
Годовые дивиденды$62.28$2.07
Коэфф. выплат20.73%69.14%
Лет выплат7.00%17.00%
CAGR дивидендов (5л)71.95%26.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8.65%), а KRSB — на марте (+19.03%). Наименее удачные месяцы: KBSB — ноябрь (-5.03%), KRSB — июнь (-8.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +33.13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KBSB
+8.7
+4.1
+2.1
+4.3
-4.3
+7.3
+1.5
+2.4
+2.8
+7.7
-5.0
+1.4
KRSB
+6.2
-3.1
+19.0
+16.2
+11.0
-8.5
+4.4
+2.2
-2.6
+3.0
+3.6
+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Красноярскэнергосбыт?
По P/E ТНС энерго Кубань оценена ниже: 2.59 против 7.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KBSB или KRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KBSB — 41.11%, KRSB — 37.26%. Преимущество у KBSB.
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Красноярскэнергосбыт?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KBSB — 8.52%, KRSB — 11.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Красноярскэнергосбыт?
Выручка KBSB за TTM — 84,82 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. KBSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KBSB или KRSB?
Чистая маржа KBSB — 6.33%, KRSB — 4.65%. KBSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KBSB или KRSB?
Технический скоринг: KBSB — 25/100, KRSB — 39/100. KRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KBSB или KRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу KBSB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией