ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KBSB vs KRSB

Тикер 1
Тикер 2
KBSB32
13KRSB
Хотя KBSB и KRSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ТНС энерго Кубань специализируется в «Электрогенерация», а Красноярскэнергосбыт — в «Электросети». Стоимостная оценка в пользу KBSB — P/E 2,59 vs 7,29 у KRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE KBSB — 41,11%, у KRSB — 37,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KBSB удерживает чистую маржу на уровне 6,33%, опережая KRSB (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KRSB впереди: 9,25% годовых против 7,66% у KBSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KBSB: скоринг 79/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. KBSB побеждает по числу метрик: 32 против 13 у KRSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KBSB
ТНС энерго Кубань
KBSBRU
₽878,00
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank8.4
Стоимость
9.4
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

KBSBKRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KBSB оценён рынком дешевле: 2,59 против 7,29 у KRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KBSB: 0,16 vs 0,34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBSB — 1,06, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA KBSB — 0,73, у KRSB — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KBSB (41,11% vs 37,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KBSB — 6,33%, у KRSB — 4,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBSB — 0,99, у KRSB — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBSBKRSB
ПоказательKBSBKRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,597,29
P/B1,062,72
P/S0,160,34
PEG—0,32
EV/EBITDA0,734,89
Рентабельность
ROE41,11%37,26%
ROA20,61%19,40%
Валовая маржа44,02%—
Операц. маржа6,45%4,84%
Чистая маржа6,33%4,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,990,92
Текущая ликв.1,331,46
Быстрая ликв.1,331,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,66%9,25%
Коэфф. выплат20,73%69,14%
EPS$300,40$2,99
Балансовая стоим.$730,75$8,02

Технический анализ

По техническому скорингу KBSB сильнее: 79/100 против 62/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 61,2 (нейтральная зона), у KRSB — 52,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KBSB и KRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,7% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. KBSB выше SMA 200 (+4,4%), KRSB — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу KBSB. ADX: KBSB — 22,8 (слабый тренд), KRSB — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSB менее волатилен — бета 0,34 против 0,47 у KBSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBSBKRSB
Общая оценка
79
62
Осцилляторы
66
59
Тренд
58
43
Объём
75
69
Волатильность
58
55
ИндикаторKBSBKRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,2052,55
Stochastic %K63,6952,00
CCI (20)64,7339,38
MFI47,3461,65
Williams %R-36,31-48,00
MACD гистограмма5,510,06
Momentum (10)30,000,52
Тренд
ADX22,8026,86
Цена vs EMA 9+0,50%-0,06%
Цена vs EMA 20+4,36%+0,56%
Цена vs SMA 50+10,66%+0,45%
Цена vs SMA 200+4,39%-6,21%
Объём
CMF0,290,05
Volume Ratio306,2457,46
Волатильность и статистика
Beta0,470,34
ATR %4,16%2,89%
Sharpe (1г)0,880,00
RS Rating95,0087,00
52w от хая-15,55-18,83
BB ширина24,995,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSB: +14,30% г/г vs +13,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, KRSB — 2,29 млрд ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBSB — 3,24 млрд ₽, KRSB — 2,01 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKBSBKRSBЛидер
Выручка84,82 млрд ₽49,20 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.10%+14.30%
Чистая прибыль5,37 млрд ₽2,29 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+112.60%-9.90%
EPS (TTM)$300,40$2,99
Операц. Cash Flow3,73 млрд ₽2,01 млрд ₽
Free Cash Flow3,24 млрд ₽2,01 млрд ₽

Дивиденды

KBSB и KRSB — дивидендные акции. Доходность: KBSB — 7,66%, KRSB — 9,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KBSB — 7 лет, KRSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KBSB — +71,95%, KRSB — +26,15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBSB — 20,73%, KRSB — 69,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKBSBKRSBЛидер
Див. доходность7,66%9,25%
Годовые дивиденды$62,28$2,07
Коэфф. выплат20,73%69,14%
Лет выплат717
CAGR дивидендов (5л)71,95%26,15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8,82%), а KRSB — на мае (+8,18%). Наименее удачные месяцы: KBSB — май (-5,01%), KRSB — июнь (-9,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBSB: +23,08% против +20,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KBSB
+8,8
-0,1
+1,7
+4,8
-5,0
+5,2
+6,3
+2,4
-0,5
+2,1
-4,2
+1,6
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Красноярскэнергосбыт?
По P/E ТНС энерго Кубань оценена ниже: 2,59 против 7,29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KBSB или KRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KBSB — 41,11%, KRSB — 37,26%. Преимущество у KBSB.
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Красноярскэнергосбыт?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KBSB — 7,66%, KRSB — 9,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Красноярскэнергосбыт?
Выручка KBSB за TTM — 84,82 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. KBSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KBSB или KRSB?
Чистая маржа KBSB — 6,33%, KRSB — 4,65%. KBSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KBSB или KRSB?
Технический скоринг: KBSB — 79/100, KRSB — 62/100. KBSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KBSB или KRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:13 в пользу KBSB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией