Сравнение KBSB vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KBSB показывает P/E 2.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KBSB дешевле: 0.16 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у KBSB — 1.06. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KBSB — 0.73, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. KBSB генерирует прибыль с ROE 41.11%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBSB — 0.99, у KGKCP — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KBSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.59 | -60.26 | |
| P/B | 1.06 | 0.72 | |
| P/S | 0.16 | 0.56 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.73 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.11% | -1.18% | |
| ROA | 20.61% | -0.71% | |
| Валовая маржа | 44.02% | — | |
| Операц. маржа | 6.45% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 6.33% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.52% | 10.66% | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | — | |
| EPS | $300.40 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $730.75 | $57.74 | |
Технический анализ
KGKCP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, KBSB — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KBSB — 43.0 (нейтральная зона), KGKCP — 37.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KBSB на -7.3%, KGKCP на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KBSB выше SMA 200 (+2.2%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу KBSB. ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 36.98 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 16.13 | |
| CCI (20) | -57.73 | -334.28 | |
| MFI | 33.01 | 30.84 | |
| Williams %R | -81.39 | -83.87 | |
| MACD гистограмма | -6.31 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -13.00 | -2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.13 | 37.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.31% | -3.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.95% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.31% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.20% | -1.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.42 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 115.76 | 477.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | — | |
| ATR % | 4.47% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | — | |
| RS Rating | 96.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -14.38 | |
| BB ширина | 29.93 | 4.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KBSB растёт быстрее по выручке: +11.77% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, KGKCP — 153629 ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBSB — 3,24 млрд ₽, KGKCP — 528945 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KBSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.77% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | 153629 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.02% | — | — |
| EPS (TTM) | $300.40 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KBSB — 8.52%, KGKCP — 10.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KBSB — 7 лет, KGKCP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KBSB — +71.95%, KGKCP — +13.16%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KBSB | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.52% | 10.66% | |
| Годовые дивиденды | $62.28 | $6.29 | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71.95% | 13.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBSB — январе (+8.65%), для KGKCP — сентябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KBSB — ноябрь (-5.03%), KGKCP — ноябрь (-4.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +33.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — KBSB или KGKCP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KBSB или KGKCP?
Что лучше купить — KBSB или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией