Сравнение KBSB vs KGKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60,26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KBSB прибылен с P/E 2,59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KBSB: 0,16 vs 0,56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0,72, у KBSB — 1,06. EV/EBITDA KBSB — 0,73, у KGKC — 6,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KGKC отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. KBSB генерирует прибыль с ROE 41,11%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBSB — 0,99, у KGKC — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KBSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,59 | -60,26 | |
| P/B | 1,06 | 0,72 | |
| P/S | 0,16 | 0,56 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0,73 | 6,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,11% | -1,18% | |
| ROA | 20,61% | -0,71% | |
| Валовая маржа | 44,02% | — | |
| Операц. маржа | 6,45% | 4,90% | |
| Чистая маржа | 6,33% | -0,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,99 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,33 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,33 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,66% | 3,21% | |
| Коэфф. выплат | 20,73% | — | |
| EPS | $300,40 | -$0,73 | |
| Балансовая стоим. | $730,75 | $57,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KBSB сильнее: 72/100 против 51/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 72,4 (зона перекупленности), у KGKC — 51,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KBSB торгуется выше SMA 50 (10,6%), тогда как KGKC ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KBSB выше SMA 200 (+3,9%), KGKC — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу KBSB. ADX: KBSB — 21,8 (слабый тренд), KGKC — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBSB менее волатилен — бета 0,46 против 0,47 у KGKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,39 | 51,94 | |
| Stochastic %K | 93,75 | 58,93 | |
| CCI (20) | 143,81 | 32,82 | |
| MFI | 73,64 | 62,92 | |
| Williams %R | -6,25 | -41,07 | |
| MACD гистограмма | 14,91 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 106,00 | 4,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,80 | 34,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,70% | +3,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,75% | +2,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,57% | -3,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,91% | -9,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 183,13 | 75,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,47 | |
| ATR % | 3,18% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | -0,57 | |
| RS Rating | 94,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -25,19 | |
| BB ширина | 29,07 | 33,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, KGKC — 10,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBSB: +13,10% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, KGKC — 153,63 млн ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBSB — 3,24 млрд ₽, KGKC — 528,95 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KBSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | 153,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +112.60% | -65.90% | |
| EPS (TTM) | $300,40 | $0,91 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | 528,95 млн ₽ |
Дивиденды
KBSB и KGKC — дивидендные акции. Доходность: KBSB — 7,66%, KGKC — 3,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KBSB — 7 лет, KGKC — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KBSB | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,66% | 3,21% | |
| Годовые дивиденды | $62,28 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 20,73% | — | |
| Лет выплат | 7 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71,95% | -10,44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8,65%), а KGKC — на сентябре (+10,64%). Наименее удачные месяцы: KBSB — ноябрь (-5,03%), KGKC — ноябрь (-5,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBSB: +31,30% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Курганская ГК?
У кого выше рентабельность — KBSB или KGKC?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Курганская ГК?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Курганская ГК?
Какая акция лучше по технике — KBSB или KGKC?
Что лучше купить — KBSB или KGKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией