Сравнение KBR vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 11,46 против 24,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0,62 vs 3,42 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBR — 2,95, у WMS — 153,32. EV/EBITDA KBR — 8,66, у WMS — 13,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (30,48% vs 27,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 14,00%, у KBR — 5,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1,71, у WMS — 24,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KBR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,46 | 24,69 | |
| P/B | 2,95 | 153,32 | |
| P/S | 0,62 | 3,42 | |
| PEG | 0,55 | 5,29 | |
| EV/EBITDA | 8,66 | 13,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,41% | 30,48% | |
| ROA | 6,36% | 10,00% | |
| Валовая маржа | 14,48% | 37,65% | |
| Операц. маржа | 8,93% | 23,09% | |
| Чистая маржа | 5,49% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,71 | 24,57 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,74% | 0,51% | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | 12,74% | |
| EPS | $3,34 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | $12,93 | $24,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KBR сильнее: 70/100 против 39/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBR составляет 58,6 (нейтральная зона), у WMS — 48,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KBR и WMS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +0,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KBR — 11,6 (нет тренда), WMS — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBR менее волатилен — бета 0,67 против 1,38 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,65 | 48,83 | |
| Stochastic %K | 98,33 | 39,27 | |
| CCI (20) | 123,70 | 26,51 | |
| MFI | 62,99 | 60,81 | |
| Williams %R | -1,67 | -60,73 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,40 | |
| Momentum (10) | 1,11 | 2,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,56 | 15,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,86% | -0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,51% | -0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,42% | +0,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,87% | -2,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 59,39 | 123,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,38 | |
| ATR % | 3,73% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | 0,25 | |
| RS Rating | 13,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -27,17 | -19,72 | |
| BB ширина | 11,94 | 12,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBR — 7,79 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WMS: +5,00% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, WMS — 426,46 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, WMS — 569,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KBR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,79 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.60% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 415 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.70% | -5.30% | |
| EPS (TTM) | $3,21 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 524 млн $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 482 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
KBR и WMS — дивидендные акции. Доходность: KBR — 1,74%, WMS — 0,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 20,05%, WMS — 12,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KBR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,74% | 0,51% | |
| Годовые дивиденды | $0,33 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | 20,05% | 12,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 6,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBR приходится на августе (+3,49%), а WMS — на апреле (+5,78%). Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3,51%), WMS — март (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +20,17% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — KBR или WMS?
Какие дивиденды у KBR, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — KBR или WMS?
Какая акция лучше по технике — KBR или WMS?
Что лучше купить — KBR или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией