Сравнение KBR vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

KBR17

26WMS

Сравнение KBR, Inc. (KBR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WMS крупнее в 2.6× (10,53 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у WMS — 22.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WMS — 25.82%, у KBR — 26.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KBR впереди: 2.04% годовых против 0.53% у WMS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WMS: скоринг 20/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:17 — убедительное преимущество WMS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KBRWMS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 22.60. Премия к оценке WMS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у WMS — 5.30. EV/EBITDA KBR — 7.11, у WMS — 12.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (25.82% vs 26.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRWMS

Показатель	KBR	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	22.60
P/B	2.59	5.30
P/S	0.53	3.57
PEG	2.36	68.13
EV/EBITDA	7.11	12.40
Рентабельность
ROE	26.57%	25.82%
ROA	6.05%	11.36%
Валовая маржа	14.50%	38.22%
Операц. маржа	9.26%	22.85%
Чистая маржа	5.21%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.72
Текущая ликв.	1.16	4.12
Быстрая ликв.	1.16	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.53%
Коэфф. выплат	21.20%	11.58%
EPS	$3.16	$6.06
Балансовая стоим.	$12.51	$26.10

Технический анализ

По техническому скорингу WMS сильнее: 20/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBR составляет 39.2 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	42.63
Stochastic %K	23.67	28.50
CCI (20)	-61.62	-110.21
MFI	31.93	35.52
Williams %R	-76.33	-71.50
MACD гистограмма	-0.07	-1.17
Momentum (10)	-1.10	-11.89
Тренд
ADX	27.29	15.69
Цена vs EMA 9	-0.49%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-3.26%
Цена vs SMA 50	-10.21%	-4.19%
Цена vs SMA 200	-24.00%	-6.92%
Объём
CMF	-0.15	-0.08
Volume Ratio	67.75	129.50
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.33
ATR %	4.10%	3.61%
Sharpe (1г)	-1.56	0.43
RS Rating	9.00	54.00
52w от хая	-41.32	-23.69
BB ширина	29.37	16.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBR — 7,79 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KBR	WMS
Выручка	7,79 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$5.81
Операц. Cash Flow	524 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

KBR и WMS — дивидендные акции. Доходность: KBR — 2.04%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	WMS
Див. доходность	2.04%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.33	$0.18
Коэфф. выплат	21.20%	11.58%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBR приходится на августе (+3.49%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 22.60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KBR или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 26.57%, WMS — 25.82%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KBR или WMS?

Чистая маржа KBR — 5.21%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или WMS?

Технический скоринг: KBR — 13/100, WMS — 20/100. WMS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу WMS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией