Сравнение KBR vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 31.08 у VMC (разница составляет 67.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 4.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KBR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.24 | 31.08 | |
| P/B | 2.59 | 4.11 | |
| P/S | 0.53 | 4.24 | |
| PEG | 2.36 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | 7.11 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.57% | 13.10% | |
| ROA | 6.05% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 14.50% | 27.61% | |
| Операц. маржа | 9.26% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 5.21% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | 23.42% | |
| EPS | $3.16 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $12.51 | $64.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KBR — 39.2 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете KBR стабильнее (0.78 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.20 | 33.37 | |
| Stochastic %K | 23.67 | 21.38 | |
| CCI (20) | -61.62 | -145.15 | |
| MFI | 31.93 | 25.54 | |
| Williams %R | -76.33 | -78.62 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -3.40 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -32.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.29 | 24.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -5.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.21% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.00% | -9.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 107.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.94 | |
| ATR % | 4.10% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -0.17 | |
| RS Rating | 9.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -41.32 | -18.89 | |
| BB ширина | 29.37 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KBR — 7,79 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,79 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 415 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | 524 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 482 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KBR — 2.04%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KBR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | 23.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBR — августе (+3.49%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMC: +12.87% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — KBR или VMC?
Какие дивиденды у KBR, Inc. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — KBR или VMC?
Какая акция лучше по технике — KBR или VMC?
Что лучше купить — KBR или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией