Сравнение KBR vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

KBR10

34VALE

KBR против VALE — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VALE крупнее в 17.3× (70,24 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у VALE — 24.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VALE впереди: 7.33% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность VALE составляет 6.68%, у KBR — 2.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VALE побеждает по числу метрик: 34 против 10 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KBRVALE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 24.17. Премия к оценке VALE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 2.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 7.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.57% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VALE — 7.33%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRVALE

Показатель	KBR	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	24.17
P/B	2.59	1.89
P/S	0.53	1.77
PEG	2.36	-0.48
EV/EBITDA	7.11	6.17
Рентабельность
ROE	26.57%	7.68%
ROA	6.05%	3.27%
Валовая маржа	14.50%	34.48%
Операц. маржа	9.26%	26.25%
Чистая маржа	5.21%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.51
Текущая ликв.	1.16	1.24
Быстрая ликв.	1.16	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	6.68%
Коэфф. выплат	21.20%	151.21%
EPS	$3.16	$0.68
Балансовая стоим.	$12.51	$8.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VALE: скоринг 42/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, VALE — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. VALE торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VALE выше SMA 200 (+20.7%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). KBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. Волатильность: бета KBR — 0.78, VALE — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	47.93
Stochastic %K	23.67	37.37
CCI (20)	-61.62	-46.01
MFI	31.93	48.77
Williams %R	-76.33	-62.63
MACD гистограмма	-0.07	-0.07
Momentum (10)	-1.10	-0.14
Тренд
ADX	27.29	15.75
Цена vs EMA 9	-0.49%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-10.21%	+0.89%
Цена vs SMA 200	-24.00%	+20.74%
Объём
CMF	-0.15	-0.07
Volume Ratio	67.75	76.02
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.19
ATR %	4.10%	2.92%
Sharpe (1г)	-1.56	1.63
RS Rating	9.00	84.00
52w от хая	-41.32	-8.86
BB ширина	29.37	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	VALE
Выручка	7,79 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$3.21	$0.58
Операц. Cash Flow	524 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 2.04%, VALE — 6.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KBR	VALE
Див. доходность	2.04%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.33	$1.39
Коэфф. выплат	21.20%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	26.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), VALE — в ноябре (+7.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Vale S.A.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 24.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или VALE?

ROE KBR — 26.57%, VALE — 7.68%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или VALE?

Чистая маржа KBR — 5.21%, VALE — 7.33%. VALE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или VALE?

Технический скоринг: KBR — 13/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KBR выигрывает 10, VALE — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией