Сравнение KBR vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как TTEK — с P/E 16.20. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 1.45 у TTEK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 11.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KBR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.24 | 16.20 | |
| P/B | 2.59 | 3.83 | |
| P/S | 0.53 | 1.45 | |
| PEG | 2.36 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 7.11 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.57% | 24.36% | |
| ROA | 6.05% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 14.50% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 9.26% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 5.21% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.04% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | 15.44% | |
| EPS | $3.16 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $12.51 | $7.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KBR составляет 39.2 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 0.78 у KBR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.20 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 23.67 | 21.54 | |
| CCI (20) | -61.62 | -102.21 | |
| MFI | 31.93 | 13.10 | |
| Williams %R | -76.33 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.29 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.21% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.00% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.50 | |
| ATR % | 4.10% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -0.71 | |
| RS Rating | 9.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -41.32 | -36.83 | |
| BB ширина | 29.37 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBR — 7,79 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, TTEK — 247,72 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,79 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 415 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 524 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 482 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
KBR и TTEK — дивидендные акции. Доходность: KBR — 2.04%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KBR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.04% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 21.20% | 15.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBR приходится на августе (+3.49%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — KBR или TTEK?
Какие дивиденды у KBR, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — KBR или TTEK?
Какая акция лучше по технике — KBR или TTEK?
Что лучше купить — KBR или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией