Сравнение KBR vs TT

Тикер 1

Тикер 2

KBR17

27TT

KBR против TT — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TT крупнее в 24.3× (98,95 млрд $ vs 4,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 34.77. Премия к оценке TT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель KBR (26.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у TT — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TT побеждает по числу метрик: 27 против 17 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KBRTT

Фундаментальный анализ

KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как TT — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 26.57% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRTT

Показатель	KBR	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	34.77
P/B	2.59	11.70
P/S	0.53	4.62
PEG	2.36	4.80
EV/EBITDA	7.11	24.33
Рентабельность
ROE	26.57%	34.71%
ROA	6.05%	12.74%
Валовая маржа	14.50%	35.92%
Операц. маржа	9.26%	18.17%
Чистая маржа	5.21%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.54
Текущая ликв.	1.16	1.10
Быстрая ликв.	1.16	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.86%
Коэфф. выплат	21.20%	29.67%
EPS	$3.16	$12.99
Балансовая стоим.	$12.51	$38.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). KBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. Волатильность: бета KBR — 0.78, TT — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	TT
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	42.59
Stochastic %K	23.67	9.79
CCI (20)	-61.62	-173.46
MFI	31.93	37.15
Williams %R	-76.33	-90.21
MACD гистограмма	-0.07	-4.81
Momentum (10)	-1.10	-36.49
Тренд
ADX	27.29	19.24
Цена vs EMA 9	-0.49%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-10.21%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-24.00%	+5.87%
Объём
CMF	-0.15	-0.13
Volume Ratio	67.75	114.28
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.00
ATR %	4.10%	2.79%
Sharpe (1г)	-1.56	0.20
RS Rating	9.00	48.00
52w от хая	-41.32	-10.28
BB ширина	29.37	10.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	TT
Выручка	7,79 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$3.21	$13.09
Операц. Cash Flow	524 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 2.04%, TT — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	TT
Див. доходность	2.04%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.33	$2.10
Коэфф. выплат	21.20%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Trane Technologies plc?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 34.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или TT?

ROE KBR — 26.57%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или TT?

Чистая маржа KBR — 5.21%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или TT?

Технический скоринг: KBR — 13/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KBR выигрывает 17, TT — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией