Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KBR vs TT

Тикер 1

Тикер 2

KBR19

26TT

KBR против TT — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TT крупнее в 21,8× (105,66 млрд $ vs 4,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 11,56 против 36,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TT составляет 34,49%, что превышает показатель KBR (27,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13,28% против 5,49% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KBR составляет 1,72%, у TT — 0,83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TT побеждает по числу метрик: 26 против 19 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

KBR, Inc.

KBRNYSE

$38,37+$0,21 (+0,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,84 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

$480,20+$2,51 (+0,53%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 105,66 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KBRTT

Фундаментальный анализ

KBR торгуется с P/E 11,56, тогда как TT — с P/E 36,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0,63 против 4,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,98 против 12,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,71 vs 25,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,49% против 27,41% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13,28%, KBR — 5,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1,71, TT — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRTT

Показатель	KBR	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	11,56	36,21
P/B	2,98	12,39
P/S	0,63	4,76
PEG	0,56	8,87
EV/EBITDA	8,71	25,09
Рентабельность
ROE	27,41%	34,49%
ROA	6,36%	12,33%
Валовая маржа	14,48%	35,39%
Операц. маржа	8,93%	17,94%
Чистая маржа	5,49%	13,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,71	0,53
Текущая ликв.	1,15	1,07
Быстрая ликв.	1,15	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,72%	0,83%
Коэфф. выплат	20,05%	29,77%
EPS	$3,34	$13,22
Балансовая стоим.	$12,93	$38,75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KBR — 59,0, TT — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KBR на 7,5%, TT на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TT выше SMA 200 (+8,7%), KBR — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: KBR — 9,0 (нет тренда), TT — 12,9 (нет тренда). Волатильность: бета KBR — 0,68, TT — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	TT
Осцилляторы
RSI (14)	59,03	53,49
Stochastic %K	96,89	74,93
CCI (20)	96,93	45,72
MFI	59,11	44,25
Williams %R	-3,11	-25,07
MACD гистограмма	0,11	1,42
Momentum (10)	1,76	25,25
Тренд
ADX	9,04	12,87
Цена vs EMA 9	+1,62%	+0,62%
Цена vs EMA 20	+3,49%	+1,12%
Цена vs SMA 50	+7,51%	+1,29%
Цена vs SMA 200	-0,64%	+8,74%
Объём
CMF	0,19	-0,10
Volume Ratio	63,30	30,85
Волатильность и статистика
Beta	0,68	1,04
ATR %	3,35%	2,88%
Sharpe (1г)	-0,76	0,37
RS Rating	13,00	49,00
52w от хая	-26,54	-5,07
BB ширина	13,70	10,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TT — +7,50%, KBR — +0,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	TT
Выручка	7,79 млрд $	21,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.60%	+7.50%
Чистая прибыль	415 млн $	2,92 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+10.70%	+13.70%
EPS (TTM)	$3,21	$13,09
Операц. Cash Flow	524 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 1,72%, TT — 0,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 20,05%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	TT
Див. доходность	1,72%	0,83%
Годовые дивиденды	$0,33	$3,15
Коэфф. выплат	20,05%	29,77%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	5,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3,49%), TT — в апреле (+5,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3,51%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +10,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,6

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

+1,2

+1,4

-1,1

+6,0

+0,3

+2,3

+5,2

+2,0

+0,3

+1,2

+4,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Trane Technologies plc?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (11,56 vs 36,21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или TT?

ROE KBR — 27,41%, TT — 34,49%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 1,72%, TT — 0,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или TT?

Чистая маржа KBR — 5,49%, TT — 13,28%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или TT?

Технический скоринг: KBR — 70/100, TT — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KBR выигрывает 19, TT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией