Сравнение KBR vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

KBR24

18TREX

KBR, Inc. (KBR) и Trex Company, Inc. (TREX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как TREX — с P/E 21.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 18.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KBR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TREX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KBR уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KBRTREX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 21.00 у TREX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у TREX — 4.04. EV/EBITDA KBR — 7.11, у TREX — 13.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KBR — 26.57%, у TREX — 18.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRTREX

Показатель	KBR	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	21.00
P/B	2.59	4.04
P/S	0.53	3.37
PEG	2.36	-12.74
EV/EBITDA	7.11	13.48
Рентабельность
ROE	26.57%	18.85%
ROA	6.05%	11.06%
Валовая маржа	14.50%	39.17%
Операц. маржа	9.26%	22.06%
Чистая маржа	5.21%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.44
Текущая ликв.	1.16	1.02
Быстрая ликв.	1.16	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.00%
Коэфф. выплат	21.20%	0.00%
EPS	$3.16	$1.82
Балансовая стоим.	$12.51	$9.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TREX: скоринг 25/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, TREX — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0.78, TREX — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	47.58
Stochastic %K	23.67	29.22
CCI (20)	-61.62	-89.78
MFI	31.93	41.90
Williams %R	-76.33	-70.78
MACD гистограмма	-0.07	-0.26
Momentum (10)	-1.10	-1.66
Тренд
ADX	27.29	17.89
Цена vs EMA 9	-0.49%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-10.21%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-24.00%	-13.10%
Объём
CMF	-0.15	-0.22
Volume Ratio	67.75	111.79
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.49
ATR %	4.10%	4.95%
Sharpe (1г)	-1.56	-0.73
RS Rating	9.00	10.00
52w от хая	-41.32	-44.39
BB ширина	29.37	17.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, TREX — 190,41 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KBR	TREX
Выручка	7,79 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$1.78
Операц. Cash Flow	524 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	KBR	TREX
Див. доходность	2.04%	—
Годовые дивиденды	$0.33	—
Коэфф. выплат	21.20%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), TREX — в июле (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Trex Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 21.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или TREX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 26.57%, TREX — 18.85%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Trex Company, Inc.?

KBR, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.04%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Trex Company, Inc.?

Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KBR или TREX?

Чистая маржа KBR — 5.21%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или TREX?

Технический скоринг: KBR — 13/100, TREX — 25/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или TREX?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу KBR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией