Сравнение KBR vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

KBR28

15TPC

KBR, Inc. (KBR) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 51.96 у TPC (разница составляет 80.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KBR — 5.21%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у TPC — 0.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KBR уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KBRTPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у TPC — 3.34. EV/EBITDA KBR — 7.11, у TPC — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KBR — 26.57%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KBR удерживает чистую маржу на уровне 5.21%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRTPC

Показатель	KBR	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	51.96
P/B	2.59	3.34
P/S	0.53	0.71
PEG	2.36	0.06
EV/EBITDA	7.11	12.46
Рентабельность
ROE	26.57%	6.50%
ROA	6.05%	1.52%
Валовая маржа	14.50%	11.74%
Операц. маржа	9.26%	3.97%
Чистая маржа	5.21%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.38
Текущая ликв.	1.16	1.28
Быстрая ликв.	1.16	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.16%
Коэфф. выплат	21.20%	8.26%
EPS	$3.16	$1.48
Балансовая стоим.	$12.51	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 38/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, TPC — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, TPC на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+5.1%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), TPC — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0.78, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	37.48
Stochastic %K	23.67	8.34
CCI (20)	-61.62	-109.69
MFI	31.93	44.61
Williams %R	-76.33	-91.66
MACD гистограмма	-0.07	-1.72
Momentum (10)	-1.10	-7.08
Тренд
ADX	27.29	27.65
Цена vs EMA 9	-0.49%	-5.13%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-8.46%
Цена vs SMA 50	-10.21%	-7.31%
Цена vs SMA 200	-24.00%	+5.13%
Объём
CMF	-0.15	0.09
Volume Ratio	67.75	97.89
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.66
ATR %	4.10%	5.21%
Sharpe (1г)	-1.56	1.75
RS Rating	9.00	91.00
52w от хая	-41.32	-25.04
BB ширина	29.37	32.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, TPC — 80,44 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KBR	TPC
Выручка	7,79 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$1.53
Операц. Cash Flow	524 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 2.04%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	TPC
Див. доходность	2.04%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.33	$0.12
Коэфф. выплат	21.20%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 51.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 26.57%, TPC — 6.50%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KBR или TPC?

Чистая маржа KBR — 5.21%, TPC — 1.37%. KBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или TPC?

Технический скоринг: KBR — 13/100, TPC — 38/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу KBR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией