Сравнение KBR vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

KBR17

24STRL

KBR, Inc. (KBR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации STRL крупнее в 5.5× (22,52 млрд $ vs 4,07 млрд $). По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 66.50 у STRL (разница составляет 84.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE STRL — 32.77%, у KBR — 26.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KBR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:17 — убедительное преимущество STRL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

KBRSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у STRL — 19.38. EV/EBITDA KBR — 7.11, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 26.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRSTRL

Показатель	KBR	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	66.50
P/B	2.59	19.38
P/S	0.53	8.00
PEG	2.36	2.16
EV/EBITDA	7.11	38.83
Рентабельность
ROE	26.57%	32.77%
ROA	6.05%	12.45%
Валовая маржа	14.50%	22.79%
Операц. маржа	9.26%	16.96%
Чистая маржа	5.21%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.29
Текущая ликв.	1.16	1.10
Быстрая ликв.	1.16	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.00%
Коэфф. выплат	21.20%	0.00%
EPS	$3.16	$11.31
Балансовая стоим.	$12.51	$38.99

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KBR — 39.2 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+86.5%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0.78 vs 3.11). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	58.43
Stochastic %K	23.67	63.34
CCI (20)	-61.62	22.17
MFI	31.93	68.85
Williams %R	-76.33	-36.66
MACD гистограмма	-0.07	-7.19
Momentum (10)	-1.10	-134.22
Тренд
ADX	27.29	37.95
Цена vs EMA 9	-0.49%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-4.01%	+2.62%
Цена vs SMA 50	-10.21%	+36.65%
Цена vs SMA 200	-24.00%	+86.45%
Объём
CMF	-0.15	0.32
Volume Ratio	67.75	81.41
Волатильность и статистика
Beta	0.78	3.11
ATR %	4.10%	7.12%
Sharpe (1г)	-1.56	2.06
RS Rating	9.00	98.00
52w от хая	-41.32	-17.84
BB ширина	29.37	94.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KBR — 7,79 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, STRL — 290,15 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KBR	STRL
Выручка	7,79 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$9.50
Операц. Cash Flow	524 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	KBR	STRL
Див. доходность	2.04%	—
Годовые дивиденды	$0.33	$0.00
Коэфф. выплат	21.20%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBR — августе (+3.49%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KBR, Inc.: P/E 10.24 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KBR или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 26.57%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

KBR, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.04%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KBR или STRL?

Чистая маржа KBR — 5.21%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или STRL?

Технический скоринг: KBR — 13/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу STRL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией