ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KBR vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
KBR27
15STRL
KBR, Inc. (KBR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации STRL крупнее в 3,5× (16,79 млрд $ vs 4,80 млрд $). По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 11,46 против 38,85 у STRL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE STRL — 36,67%, у KBR — 27,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12,55%, опережая KBR (5,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KBR выплачивает дивиденды с доходностью 1,74% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KBR сильнее: 70/100 против 17/100 у STRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. KBR побеждает по числу метрик: 27 против 15 у STRL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KBR
KBR, Inc.
KBRNYSE
$38,04+$0,47 (+1,25%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 4,80 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.9
Качество
6.0
Рост
5.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
$547,06+$10,98 (+2,05%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 16,79 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.0
Качество
8.7
Рост
8.2
Техника
6.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

KBRSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 11,46 (у STRL — 38,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0,62 против 4,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBR — 2,95, у STRL — 12,36. EV/EBITDA KBR — 8,66, у STRL — 23,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (36,67% vs 27,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12,55%, у KBR — 5,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1,71, у STRL — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRSTRL
ПоказательKBRSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11,4638,85
P/B2,9512,36
P/S0,624,88
PEG0,550,76
EV/EBITDA8,6623,14
Рентабельность
ROE27,41%36,67%
ROA6,36%13,51%
Валовая маржа14,48%23,59%
Операц. маржа8,93%18,06%
Чистая маржа5,49%12,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,710,25
Текущая ликв.1,151,11
Быстрая ликв.1,151,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,74%0,00%
Коэфф. выплат20,05%0,00%
EPS$3,34$14,07
Балансовая стоим.$12,93$45,34

Технический анализ

KBR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, STRL — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KBR — 58,6 (нейтральная зона), STRL — 38,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KBR торгуется выше SMA 50 (7,4%), тогда как STRL ниже этой средней (-26,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+7,5%), KBR — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: KBR — 11,6 (нет тренда), STRL — 28,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0,67 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRSTRL
Общая оценка
70
17
Осцилляторы
56
30
Тренд
64
36
Объём
69
31
Волатильность
50
40
ИндикаторKBRSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,6538,91
Stochastic %K98,3322,19
CCI (20)123,70-89,94
MFI62,9938,06
Williams %R-1,67-77,81
MACD гистограмма0,14-3,61
Momentum (10)1,11-113,88
Тренд
ADX11,5628,53
Цена vs EMA 9+2,86%-3,74%
Цена vs EMA 20+4,51%-10,98%
Цена vs SMA 50+7,42%-26,44%
Цена vs SMA 200-1,87%+7,55%
Объём
CMF0,12-0,06
Volume Ratio59,3956,71
Волатильность и статистика
Beta0,673,35
ATR %3,73%10,46%
Sharpe (1г)-0,781,03
RS Rating14,0089,00
52w от хая-27,17-45,60
BB ширина11,9442,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KBR — 7,79 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STRL растёт быстрее по выручке: +17,70% год к году против +0,60% у KBR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, STRL — 290,15 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKBRSTRLЛидер
Выручка7,79 млрд $2,49 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.60%+17.70%
Чистая прибыль415 млн $290,15 млн $
Рост прибыли (г/г)+10.70%+12.70%
EPS (TTM)$3,21$9,50
Операц. Cash Flow524 млн $439,99 млн $
Free Cash Flow482 млн $362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 1,74% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательKBRSTRLЛидер
Див. доходность1,74%—
Годовые дивиденды$0,33$0,00
Коэфф. выплат20,05%—
Лет выплат131
CAGR дивидендов (5л)-5,59%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KBR — августе (+3,49%), для STRL — мае (+13,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3,51%), STRL — март (-6,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +10,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KBR
-3,5
-0,5
+2,0
+2,4
+1,3
-0,9
+2,6
+3,5
-2,5
+3,3
+1,3
+1,3
STRL
-0,3
+6,6
-7,0
+3,5
+13,6
+7,5
+0,6
+8,3
+8,7
+6,8
+3,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KBR, Inc.: P/E 11,46 против 38,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KBR или STRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 27,41%, STRL — 36,67%. Преимущество у STRL.
Какие дивиденды у KBR, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
KBR, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,74%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KBR или STRL?
Чистая маржа KBR — 5,49%, STRL — 12,55%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KBR или STRL?
Технический скоринг: KBR — 70/100, STRL — 17/100. KBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KBR или STRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу KBR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией