Сравнение KBR vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

KBR16

28SSD

KBR против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSD крупнее в 1.9× (7,60 млрд $ vs 4,07 млрд $). KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как SSD — с P/E 21.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.57% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у SSD — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SSD уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KBRSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 21.46 у SSD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 3.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRSSD

Показатель	KBR	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	21.46
P/B	2.59	3.70
P/S	0.53	3.20
PEG	2.36	1.95
EV/EBITDA	7.11	13.67
Рентабельность
ROE	26.57%	17.68%
ROA	6.05%	11.68%
Валовая маржа	14.50%	45.54%
Операц. маржа	9.26%	19.68%
Чистая маржа	5.21%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.23
Текущая ликв.	1.16	3.40
Быстрая ликв.	1.16	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.63%
Коэфф. выплат	21.20%	13.46%
EPS	$3.16	$8.62
Балансовая стоим.	$12.51	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. SSD торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+3.1%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). KBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета KBR — 0.78, SSD — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	51.52
Stochastic %K	23.67	39.99
CCI (20)	-61.62	-80.46
MFI	31.93	58.32
Williams %R	-76.33	-60.01
MACD гистограмма	-0.07	-1.15
Momentum (10)	-1.10	-9.28
Тренд
ADX	27.29	18.08
Цена vs EMA 9	-0.49%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-4.01%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-10.21%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-24.00%	+3.13%
Объём
CMF	-0.15	-0.02
Volume Ratio	67.75	142.88
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.91
ATR %	4.10%	3.07%
Sharpe (1г)	-1.56	0.43
RS Rating	9.00	52.00
52w от хая	-41.32	-12.73
BB ширина	29.37	9.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, SSD — 345,08 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	SSD
Выручка	7,79 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$8.27
Операц. Cash Flow	524 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 2.04%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	SSD
Див. доходность	2.04%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.33	$0.88
Коэфф. выплат	21.20%	13.46%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 21.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или SSD?

ROE KBR — 26.57%, SSD — 17.68%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или SSD?

Чистая маржа KBR — 5.21%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или SSD?

Технический скоринг: KBR — 13/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KBR выигрывает 16, SSD — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией