Сравнение KBR vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

KBR28

13ROAD

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: KBR, Inc. (KBR) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ROAD крупнее в 1.5× (6,30 млрд $ vs 4,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 49.54 у ROAD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5.21% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ROAD: скоринг 23/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:13 в пользу KBR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KBRROAD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 49.54 у ROAD (разница составляет 79.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 1.95 у ROAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 6.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.57% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KBR — 5.21%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRROAD

Показатель	KBR	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	49.54
P/B	2.59	6.42
P/S	0.53	1.95
PEG	2.36	0.01
EV/EBITDA	7.11	18.33
Рентабельность
ROE	26.57%	13.68%
ROA	6.05%	3.69%
Валовая маржа	14.50%	15.74%
Операц. маржа	9.26%	8.58%
Чистая маржа	5.21%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	1.88
Текущая ликв.	1.16	1.53
Быстрая ликв.	1.16	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.00%
Коэфф. выплат	21.20%	0.00%
EPS	$3.16	$2.27
Балансовая стоим.	$12.51	$17.51

Технический анализ

По техническому скорингу ROAD сильнее: 23/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBR составляет 39.2 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -10.2%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). KBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	41.04
Stochastic %K	23.67	8.38
CCI (20)	-61.62	-121.78
MFI	31.93	50.43
Williams %R	-76.33	-91.62
MACD гистограмма	-0.07	-2.46
Momentum (10)	-1.10	-22.43
Тренд
ADX	27.29	19.01
Цена vs EMA 9	-0.49%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-8.54%
Цена vs SMA 50	-10.21%	-5.74%
Цена vs SMA 200	-24.00%	-5.31%
Объём
CMF	-0.15	-0.30
Volume Ratio	67.75	114.76
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.67
ATR %	4.10%	6.11%
Sharpe (1г)	-1.56	0.34
RS Rating	9.00	51.00
52w от хая	-41.32	-26.22
BB ширина	29.37	25.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBR — 7,79 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, ROAD — 101,77 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	ROAD
Выручка	7,79 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$1.85
Операц. Cash Flow	524 млн $	291,30 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

KBR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	KBR	ROAD
Див. доходность	2.04%	—
Годовые дивиденды	$0.33	—
Коэфф. выплат	21.20%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBR приходится на августе (+3.49%), а ROAD — на августе (+12.64%). Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 49.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KBR или ROAD?

ROE KBR — 26.57%, ROAD — 13.68%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Construction Partners, Inc.?

KBR, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.04%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или ROAD?

Чистая маржа KBR — 5.21%, ROAD — 3.90%. KBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или ROAD?

Технический скоринг: KBR — 13/100, ROAD — 23/100. ROAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или ROAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KBR выигрывает 28, ROAD — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией