Сравнение KBR vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

KBR22

21PWR

KBR, Inc. (KBR) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 26.4× (107,58 млрд $ vs 4,07 млрд $). KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KBR — 5.21%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

KBRPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у PWR — 11.76. EV/EBITDA KBR — 7.11, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KBR — 26.57%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KBR удерживает чистую маржу на уровне 5.21%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KBR — 1.77, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KBRPWR

Показатель	KBR	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	95.31
P/B	2.59	11.76
P/S	0.53	3.55
PEG	2.36	5.61
EV/EBITDA	7.11	44.62
Рентабельность
ROE	26.57%	13.03%
ROA	6.05%	4.33%
Валовая маржа	14.50%	13.59%
Операц. маржа	9.26%	5.76%
Чистая маржа	5.21%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.12
Текущая ликв.	1.16	1.14
Быстрая ликв.	1.16	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.06%
Коэфф. выплат	21.20%	5.57%
EPS	$3.16	$7.45
Балансовая стоим.	$12.51	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBR — 39.2, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.1%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+45.2%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: KBR — 27.3 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0.78, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	39.20	52.71
Stochastic %K	23.67	19.54
CCI (20)	-61.62	-7.18
MFI	31.93	53.66
Williams %R	-76.33	-80.46
MACD гистограмма	-0.07	-9.37
Momentum (10)	-1.10	-75.31
Тренд
ADX	27.29	40.85
Цена vs EMA 9	-0.49%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-10.21%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-24.00%	+45.19%
Объём
CMF	-0.15	0.22
Volume Ratio	67.75	105.76
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.36
ATR %	4.10%	3.97%
Sharpe (1г)	-1.56	2.08
RS Rating	9.00	91.00
52w от хая	-41.32	-9.99
BB ширина	29.37	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KBR генерирует 7,79 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KBR — 482 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KBR	PWR
Выручка	7,79 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$3.21	$6.87
Операц. Cash Flow	524 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	482 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KBR платит 2.04%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KBR — 13 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	PWR
Див. доходность	2.04%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.33	$0.22
Коэфф. выплат	21.20%	5.57%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KBR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.49%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KBR — январь (-3.51%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KBR или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KBR — 26.57%, PWR — 13.03%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка KBR за TTM — 7,79 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KBR или PWR?

Чистая маржа KBR — 5.21%, PWR — 3.72%. KBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или PWR?

Технический скоринг: KBR — 13/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу KBR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией