Сравнение KBR vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

KBR27

13PRIM

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: KBR, Inc. (KBR) и Primoris Services Corporation (PRIM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 23.26. Премия к оценке PRIM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.57% против 15.21% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KBR — 5.21%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности KBR впереди: 2.04% годовых против 0.30% у PRIM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:13 — убедительное преимущество KBR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KBRPRIM

Фундаментальный анализ

KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как PRIM — с P/E 23.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 0.77 у PRIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5.21% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBR — 1.77, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBRPRIM

Показатель	KBR	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	10.24	23.26
P/B	2.59	3.43
P/S	0.53	0.77
PEG	2.36	1.17
EV/EBITDA	7.11	13.64
Рентабельность
ROE	26.57%	15.21%
ROA	6.05%	5.89%
Валовая маржа	14.50%	10.38%
Операц. маржа	9.26%	4.96%
Чистая маржа	5.21%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.55
Текущая ликв.	1.16	1.28
Быстрая ликв.	1.16	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.04%	0.30%
Коэфф. выплат	21.20%	6.97%
EPS	$3.16	$4.59
Балансовая стоим.	$12.51	$31.13

Технический анализ

По техническому скорингу PRIM сильнее: 29/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBR составляет 40.1 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBR на -9.8%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KBR — 26.9 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBRPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KBR	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	40.14	35.47
Stochastic %K	26.19	8.00
CCI (20)	-67.02	-66.65
MFI	37.31	40.87
Williams %R	-73.81	-92.00
MACD гистограмма	-0.14	-3.99
Momentum (10)	-2.78	5.46
Тренд
ADX	26.89	30.99
Цена vs EMA 9	+0.10%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-3.72%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-9.85%	-24.62%
Цена vs SMA 200	-23.61%	-19.22%
Объём
CMF	-0.20	-0.19
Volume Ratio	61.32	37.74
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.40
ATR %	4.15%	9.51%
Sharpe (1г)	-1.70	0.89
RS Rating	9.00	76.00
52w от хая	-42.34	-46.45
BB ширина	28.98	99.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBR — 7,79 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KBR — 415 млн $, PRIM — 274,90 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBR генерирует 482 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KBR	PRIM
Выручка	7,79 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	415 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$3.21	$5.09
Операц. Cash Flow	524 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	482 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

KBR и PRIM — дивидендные акции. Доходность: KBR — 2.04%, PRIM — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KBR платит дивиденды 13 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBR — 21.20%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KBR	PRIM
Див. доходность	2.04%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.33	$0.16
Коэфф. выплат	21.20%	6.97%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBR приходится на августе (+3.49%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Слабые месяцы: для KBR — январь (-3.51%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KBR, Inc. или Primoris Services Corporation?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 23.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KBR или PRIM?

ROE KBR — 26.57%, PRIM — 15.21%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KBR, Inc. и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KBR — 2.04%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KBR, Inc. или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: KBR — 7,79 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KBR или PRIM?

Чистая маржа KBR — 5.21%, PRIM — 3.31%. KBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KBR или PRIM?

Технический скоринг: KBR — 13/100, PRIM — 29/100. PRIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KBR или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KBR выигрывает 27, PRIM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией